公司財務部門工作彙報
公司財務部門工作彙報
在學習和工作中，需要用到彙報的地方越來越多，彙報通常是指向上級報告工作所完成的書面報告，是不是有很多人都曾經或正在為寫彙報而發愁？下面是小編收集整理的公司財務部門工作彙報，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司財務部門工作彙報1
20xx年我公司認真貫徹“三保兩促進”的中心任務，以提高企業經濟效益為核心，增強企業綜合競爭力為目標，努力開拓、奮力競爭，提高會計核算能力、完善財務管理工作。
會計核算工作是財務部門的基礎工作。資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、材料的稽核與分配、固定資產折舊的計提、財務報表的編制、稅務的申報等各項工作都能緊張有序進行，並能按時完成。
1、嚴格執行，規範管理
為加強對資金的統一管理，規範運用，強化資金使用計劃性、效率性和安全性，儘可能地規避資金風險。我公司高度重視資金安全問題，對庫存現金每日進行盤點，日清日結，銀行存款日清月結，提取現金時必須取得部門負責人或總會計師的授權，資金支付方式採用網上銀行辦理，網銀U盾執行分人保管、分級審批制度，付款時，必須經過二人以上，大額資金必須經過三人；凡是涉及到財務印章的使用，都必須取得部門負責人或總會計師的授權，批准後方可使用，並設立用章登記薄，凡蓋財務印章的有關合同、協議、財務部分要單獨留存一份備查。
2、完善制度，加強盤點
首先是對工程裝置和材料採用精細化管理，從裝置材料的達到、驗收、入庫、領用、出庫這五個環節層層把關，財務部每月30日到倉庫和代保管庫稽核裝置（材料）領用單，據以編制裝置和材料出庫的記賬憑證，配備專門人員成立盤點小組，不定期的對工程物資、材料、存貨進行盤點。其次是對固定資產的盤點，真正做到賬實相符。
3、強化管理，確保安全
建立定期與集團公司對賬制度，取得對賬憑據，特別要杜絕購銷雙方出現因價格問題產生的差異。與集團公司的內部往來及內部交易每半年定期核對、對存在的差異及時處理，確保公司安全執行。
4、會計科目的設定
在會計科目在設定過程中應我們做到科學、合理、適用，應遵循的原則。我們按集團公司要求設立統一的會計科目體系，如有改變的及時修改，嚴格落實各項會計要求，認真編制、彙總各類報表，確保會計核算質量，為公司經營和領導決策提供可靠的財務資料。
公司財務部門工作彙報2
20xx年，公司財務工作在公司的正確領導下、以公司整體工作思路為指導，完善預算管理體系；積極防範財務風險；積極促進業財融合，創造管理效益，為分公司健康穩定持續發展提供了堅實的財務保障，較好地完成了各項財務管理和會計核算工作。
一、生產經營指標完成情況
20xx年分公司預計完成新籤合同額xx億元，經營收入xx億元，利潤xx萬元，實現提升目標。
二、財務管理重點工作
（一）強化財務作風建設，提供優質服務
1.以機關作風建設年為契機，全員討論，反思工作短板，提出作風建設改進措施，落實首問負責制。
2．改進業務流程，提高報銷效率。
針對長期以來員工反映強烈的報銷效率低的情況，簡化了系統流程，改變支付方式，減少報銷款支付的中間環節，明確了事項處理時限，提高了報銷效率。
（二）財務制度完善及宣貫
1．加強財務制度在分公司各基層單位的宣貫
以新修訂的境內、外差費管理辦法為重點，梳理調整了各項費用報銷流程、票據取得要求等與基層員工直接相關的業務要求，開展了對勘察、科研專案的專項培訓；面向中層幹部及業務骨幹，開展了資金管理、報銷、稅收等基本制度宣講，促使管理層加深認識，熟悉流程，更好行使職責。面對分公司層面培訓共7班次192人次參加。並組織對65名中層幹部、業務骨幹進行了財務制度考試測評。
2．制度制修訂有序開展
結合分公司管理需求及制度建設規範化要求，本年完成25項財務制度的建立、修定，全面更新了分公司財務制度體系，指導財務管理工作的規範執行。
（三）深化全面預算管理，完善管理體系
1．制定下達年度預算目標
以年度工作目標及生產經營需求為依據，組織編制了分公司總體收支預算目標及分項專項預算。將指標分解到各成本控制職能部門，並將資料費、培訓費、工程專案管理費等專項費用由職能部門進一步分解到各基層單位和專案組。
2．與專案管理部、控制部協同研究確定了勘察設計專案預算、全成本核算的管理試行辦法，專案預算管理工作不斷深入。
（四）繼續深入開展開源節流降本增效
1．向專案管理過程要效益，從招投標、人員配置、進度控制、變更管理、審計監督等多層面降低專案成本，突出費用控制在專案管理中的核心地位。本年度透過專案人員配置、專案管理成本管控、分包結算審計、三單月結實施等多種方式，實現降本812萬元。
2、嚴控非生產性費用
嚴控非生產性支出，管理費用、製造費用及五項費用在預算內執行，保證了公司下達考核指標的實現。
針對黨內巡查、資金專項檢查、內控測試中提出的業務招待費、會議費等問題， 與相關部門配合完善了管理制度，確保執行中事前審批，執行控制，指標標準不超。
（五）嚴控現金流，保障生產需要
1.細化資金計劃管理，嚴格遵循量入為出、以收定支原則，對各專案資金使用進行管控。主動籌劃，把控好資金月、周、日計劃，控制支付節點，計劃符合率控制在80%以上。
加強商業票據使用力度，促使資金對付合規執行。全年使用商業承兌、銀行承兌支付1.2億元，延緩了現金流出，降低了資金佔用成本。透過公司辦理結構性存款，增加資金效益。
透過資金管理的精細化，實現了良好的資金收益。20xx年預計可取得利息收入約1000萬元。
2.加強“兩金”壓控
清欠工作常態化，落實清欠職責，加強工程結算工作的督促、協調，促進工程專案及時結算。20xx年應收款項及存貨壓降均超額完成公司下達的指標。應收款項總量控制在指標之內。
嚴格備用金管理，完善備用金管理制度，20xx年終決算實現“清零”。
（六）稅收風險管理有序進行
積極參與工程專案總包、分包合同評審，對其中存在的稅收風險進行分析、提出修改建議，配合專案與業主進行溝通，從源頭上防範風險。
針對20xx年國家重大稅收管理機制、稅收政策的調整，做好國地稅合併後的稅收業務銜接；對增值稅率、個人所得稅率調整等政策變化，及時研究政策調整對分公司業務的影響，釋出業務處理通知，組織稅收知識培訓，各項工作有序實施。
（七）抓好輔業財務管理
結合分公司辦公樓、車隊樓、檔案室維修等事項，與公司溝通做好輔業預算，梳理合同簽署及資金支付流程，保證專案在預算內執行，所需資金及時到位。
（八）認真開展管理改進及基礎工作
20xx年財務部門開展管理改進專案4項，基礎工作7項，查詢管理短板，提升了管理水平。
三、管理中存在的問題
1.制度執行力不足，財務制度與相關業務制度的銜接還不到位，給規範管理帶來一定影響。
2.透過各項檢查，發現我們在管理中還存在很多短板，需要進一步改進提升。
四、重點工作設想
（一）健全制度體系，加強合規管理
1.結合各項內外部檢查中提出的問題，以集團公司、工程建設公司下達制度為依據，持續更新完善分公司財務制度體系。
2.強化合規管理，在制度執行方面下功夫，建立健全操作流程、模板，制定實施細則，充分發揮財務的監督職能，確保制度執行到位。
3.提升會計基礎工作水平，以會計基礎工作規範、集團公司會計手冊、會計準則為依據，不斷規範核算行為，保證財務資訊的及時、準確、完整。
（二）深入開展全面預算管理
1.專案預算管理全面鋪開
把新開工勘察設計專案預算管理及完全成本核算作為20xx年預算管理重點工作，完善管理制度及操作模板，積累管理經驗，逐步推廣到全部大、中型設計專案。完善工程總承包專案中設計成本的確認方式，真正實現全部總承包專案的完全成本核算，真實反映專案實際效益。
2. 推進預算管理資訊化建設
完善預算管理模組在EPMS平臺上的建設，完善預算分析、預算考核功能。
（二）持續開展開源節流降本增效，創新管理方式
1.面對日趨嚴峻的內、外部市場形勢，積極開拓新興市場，實現新的效益增長點。
2.總結管理經驗，建立開源節流降本增效管理制度，進一步明確管理職責。每年確定重點工作和重點專案，下任務定指標，推動降本工作的不斷深入。在嚴控非生產性費用支出和專案管理成本的基礎上，向專案執行過程管控要效益，透過工期控制、變更索賠等手段深度挖潛。
（三）抓好現金流管控
1.強化“兩金”壓控，降低風險
完善兩金壓控長效機制，加強動態監控、風險預警和定期分析，財務與各業務部門聯動，把兩金控制在預期目標之內。
透過兩金管控，促進專案結算開展，防範結算和資金風險。
2.加強資金運營管理
在公司指導下，提升資金計劃管理、商業票據管理水平；採用有效的資金運營方式，提高資金使用效益。
3. 提高資金管控力度
深入專案資金執行管控，以收定支，為專案執行提供資金保障的同時，監控專案資金風險，籌劃資金支付節點；探索重點專案的資金有償使用辦法，促進專案現金流健康執行。
（四）適應共享服務建設，促進財務管理轉型
1.推動財務共享實施
20xx年，公司計劃納入集團公司共享服務試點，按照集團統一部署，將有部分業務轉由集團共享服務中心處理。我們要提前準備，做好標準化建設的推廣應用，在分公司各層面進行制度、流程的宣貫，規範業務行為，保證共享業務的順利對接。
2.促進財務轉型
共享服務的實施，是財務管理體系的重大變革，財務人員如何從日常核算中解放出來，轉變觀念，從管理角度更好地為生產經營服務，深入業財融合，將是我們在新的一年必須面對和思考的問題。我們要加強財務隊伍的業務能力建設，努力研究新的管理方式，實現轉型。
公司財務部門工作彙報3
根據集團三五發展規劃及A公司20xx年具體經營指標，為順利完成A公司的各項工作目標，20xx年財務部的具體工作計劃如下：
（一）、A工程業務財務管理工作計劃
1、強化資金預算編制工作，增強資金預算的嚴肅性。提高預算編制質量，資金預算安排與專案進度計劃緊密結合，進一步細化資金預算安排，提高資金的使用效率，加強預算執行的過程控制和反饋，保障資金安全。
2、加強稅務籌劃與管理。合理安排增值稅款的`抵扣認證、發票的開具及營業稅款的繳納時間，使稅款的繳納平滑穩定防範稅務風險。
3、繼續規範工程專案結算工作。根據集團對工程專案結算工作的相關制度及要求，內、外部審計工作中提出的改進意見，財務部將進一步規範工程專案結算工作，保持與上級單位會計政策的一致性。
4、繼續推進前期專案模式的探索。A公司成立以後，為適應業務發展的需要對A公司組織機構及工程專案模式進行了適當調整。財務部根據調整後的情況針對前期專案模式進行了相關探索性的工作，為充分調動經營人員的積極性，A公司要繼續推進前期專案模式的探索，包括相關制度的制定、具體管理辦法的出臺等。
5、積極做好各項財務管理工作，保障經營平臺的平穩過渡。集團根據業務發展需要成立了J公司，並將相關業務資質轉移至J公司。
A公司財務部要根據經營平臺的轉移情況合理安排後續的財務管理工作，包括後續稅款的繳納、資金及留存收益的轉移等，保障經營平臺的平穩過渡。
（二）投資專案公司財務管理工作計劃
1、統一財務管理制度及會計政策。A公司根據國家財經法律法規及各投資專案公司的實際情況，統一各項財務管理制度及會計政策，完善內部財務控制體系，使各投資專案公司的考核工作公平合理。
2、加強A公司的全面預算管理制度的制定。A公司應將集團下達的經營指標合理的分解下達各投資專案公司，建立投資專案公司預算執行情況定期報告制度，預算執行評價考核制度。
3、監督、檢查投資專案公司財務指標完成情況。財務部可以透過採用財務預算控制、財務報表核查、現場檢查、財務審計等手段對投資專案公司的財務工作進行監督檢查，定期進行預算執行情況考核，並對執行結果進行綜合分析，以作為衡量各投資公司經營業績的依據。
4、加快資金管理制度的制定，集中資金控制權。A公司財務部門是A公司資金管理的責任部門，負責辦理A公司內各單位一切資金的籌集、使用、調配、拆借等財務手續，因此應適時制定適合自身業務及各投資公司的資金管理制度，嚴格監督A公司資金的使用。
5、構建A公司內有效的激勵約束機制。A公司要根據投資專案公司具體情況建立獎懲分明的業績考評制度，設計出合理的財務指標和經營績效考核指標體系，強化對集團投入資本的經營效果的監督。
公司財務部門工作彙報4
近一年來，XX財務部，在公司（黨委）的正確領導下，堅持以黨的創新理論指導財務工作的開展，以財務管理為主線，以資金、成本管理為重點，進行了紮實有效的工作，形成了科學嚴謹的財務管理方法，使專案部經濟執行質量穩健，成功規避了財務風險，極大程度提升了財務管理水平。
一、加強學習、科學管理
財務部堅強財務部內部培訓教育，積極學習黨的創新理論和公司的各項規章規定，堅持開展財務部員工崗位技能的培訓學習工作，並積極鼓勵財務部員工自學充電。在認清財務工作重要性的同時，認真執行國家財經方針、政策、法律、法規和（總公司、集團公司）的各項財務管理制度。牢固樹立規範工作、科學管理的理念。形成了一支隊伍整齊，會計基礎工作紮實、規範，團隊實力強的財務工作隊伍，形成了人人爭先進、樣樣創優秀的良好氛圍。
二、控制開銷、正常財務
財務部在工作面前內視自查，找出亟待解決的“頑症”，主要是花錢隨意，過緊日子意識淡薄；粗放式管理，制度落實大打折扣；超標準接待和購置辦公用品，致使非生產性開支增長過快；成本管理仍有漏洞，消滅虧損專案任務艱鉅。為此，財務部嚴格把持財金關，控制各項開支、招待、辦公等間接費用開支，嚴格非生產性開支；嚴格崗位、績效、定額工資分配製度，逐條核實支出費用、逐項落實經濟責任；建立和完善一整套財務審批程式、審批許可權和財務風險預警等企業內控制度，加強專案管理，控制效益源頭，加強財務隊伍建設，搞好財務管理制度創新；樹立現金流量重於利潤的觀念。
三、主動作為、創收減損
財務部全方位全過程管控成本，加強了專案後期管理中的技術、計量和結算，限定了收尾專案並賬時間，及時做好專案的清算撤併工作，加強了竣工後外延成本管理。加大財務預算管控力度，充分發揮資金效能，合理籌劃調配資金，用活存量資金，確保資金的有效使用。同時，加強了增效節支工作，嚴格控制管理費和間接費支出，把可控成本控制在計劃之內，保證了公司年度各項經濟指標的順利實現。尤其近期受國際金融危機的影響，業主資金不到位，資金緊缺給專案造成巨大的資金壓力，財務部為減少專案損失，提升專案效益，主動作為，積極爭取貸款1個億；今年洪水災害，專案部受損嚴重，財務部透過各方面努力，使保險公司理賠我公司800餘萬元，較大程度減輕了專案資金壓力，減少了專案損失。
四、服務群眾、發揚黨性
專案部施工地區附近群眾生活困難，孩子們上學吃飯都成問題，為幫助孩子們改善生活、專心學習，專案部為孩子們專門提供免費午餐，並開展“捐資助學、風險愛心”活動，在工作中不忘群眾疾苦，充分發揚黨性，服務群眾，為貧困兒童提供飲食和文具方面的幫助，得到了群眾和社會的一致好評。
XX財務部在近一年裡牢固樹立爭先創優意識，有效的改變了成本管控形勢，增強了專案管理水平，在提高財務部隊伍建設和工作績效的同時，為專案部改善效益、創收減損做了大量工作並取得了一定成績。相信的接下來的工作中，財務部會戒驕戒躁，再接再厲，不斷總結、發展財務部的管理經驗，爭取更大的成績。
以上是財務部近（一年的）工作彙報，不足之處懇請各位領導批評指正。