企業財務計劃書（精選14篇）
企業財務計劃書（精選14篇）
時間的腳步是無聲的，它在不經意間流逝，成績已屬於過去，新一輪的工作即將來臨，一起對今後的學習做個計劃吧。計劃到底怎麼擬定才合適呢？下面是小編整理的企業財務計劃書，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
企業財務計劃書 篇1
一、要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖
年初財務預算，是透過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排排程資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，
2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取經濟利益。
3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。xx年，我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
二、要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務
管理是生產力，是企業正常執行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恆的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃中對於機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包乾使用，並納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業務招待費管理。xx年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程式和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，佔有公司資金挪作它用的現象發生。
3、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。
4、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導稽核批准後進行維修;車輛用油由財務科負責採購、算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平
財務科作為公司的一個對外視窗科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項”，提高服務水平，讓“優質、方便、規範、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體幹群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
四、財務工作計劃要穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規範供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階
xx年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主，透過集中培訓與崗位培訓相合的會計業務培訓和規範供電所財務管理為主要內容，紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。
3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
企業財務計劃書 篇2
第一部分：摘要
摘要是風險投資者首先看到的部分。透過摘要，風險投資者對你和你的計劃書形成第一印象，所以摘要必須形式完美，敘述清楚流暢。
第二部分：公司及未來
這部分要使風險投資者對你公司的幾個主要專案及未來的發展戰略有一定程度的瞭解，各專題既要獨具特色，又要構成一個相關的整體。
1. 概述：只要你提供的公司名稱、地址、電話號碼、聯絡人等資料皆清楚無誤，則風險投資者將不會 提出任何問題。如果可能，可提出行業分類標準，請注意，千萬不要給人無法收到的電話號碼，如果你不在，應建立接轉電話的服務機構或請朋友代轉。
2.公司的自然情況：這裡，你要力求用最簡練的一段話描述公司的業務情況。更重要的是，要用最簡短的一句話 使風險投資者可以概略認識你的公司。如果你公司已是計算機網路成員，則你對公司的描述應與在計算機中的描述一致，這樣，風險投資者可以依據你的行業分類目錄概略認識你公司 ，如果你的文字欠簡明扼要，則對方可能要求你解釋，以確認你公司所屬行業。
3.歷史情況：這裡，風險投資者主要尋求一個概略性的認識。即使對方已讀過公司歷史這節，他可能還要 求你描述公司的歷史，他們欲詳細瞭解過去發生了哪些事件。這節似乎很難確定問題的基本 型別，但對方很可能提出與公司特殊歷史事件相關的問題。其中一類典型問題可能是：“為什麼你人幫了這件事或做了那件事？”另一類典型問題則可能是：“你公司發展歷史上有哪 些重要的里程碑？為什麼有實現這些歷史轉折？”
4.公司管理：該部分主要介紹公司的管理情況，領導者及其他對公司業務有關鍵影響的人。通常，小公司不超過三個關鍵人物。風險投資對關鍵人物十分關心。你應該從最高層起，依次介紹，而且注意，關鍵人物不等於有成就者。主要包括董事和高階職員、關鍵僱員、管理者之職業道德、薪金等方面。
5.公司未來的發展規劃：這裡，風險投資者還是尋求有關公司未來可完成的里程碑的資訊。他們可能提出涉及及未來 關鍵階段的問題，其基本問題可能是：“你如何完成計劃書規定的關鍵指標？”
6.唯一性（管理唯一、產品服務唯一或投資基礎唯一等）：這裡，你必須回答的問題是：“本公司獨特的原因何在？”這個問題變換說法為：“與世界上所有小公司比較，有哪些因素使你公司興旺發達？”在公司總體範疇之內，大公司通常優 越於小公司，如果認為這條規律有一定道理，那麼，在你不得不與大公司競爭時，如何保證 你公司必勝？為使風險投資者滿意放心，你必須明確提出本公司之不尋常的優勢，可以確保成功。如果你只是“此外，我也差不多”式的回答，對方很可能聽聽睡著了。
7.產品或服務介紹：這裡，風險投資者要了解你出售什麼，以及市場上需要什麼樣的產品和滿意的服務；他要努力評估你產品的可銷售程度和創新程度；他還關心你公司產品處於產品生命週期的哪一階段 .他的問題可能是：“為什麼這種產品或服務有實用價值？它為使用者提供哪些功能？使用者的購買動機是什麼”本產品壽命週期如何？何時可能被新產品取低？有無計劃出新產品或以現存的產品衝出你的產品市場？這種衝出有利還是有害？你的產品責任是什麼？若使用者使用你的產品而受到傷害，你要承擔哪些責任？你的產品價格受到哪些限制？價格彈性多少？產品耐用性如何？如何進行產品技術改進？在產品生命週期曲線中，你產品處於哪個階段？
8.行業情況：這裡，風險投資者鈄千方百計分析認識你的行業。他的問題可能是：你在你行業中成功之關鍵何在？如何保證你公司和產品與你行業協調一致？此外還有一些基本問題，像你如何瞭解確認你行業之總銷售額與增長速率？你行業基本發展趨勢如何？哪些行業變化對你公司盈利水準影響最大？你行業有哪些貿易壁壘？第三者初次進入你所屬的行業圈難度如何？與同行其它產品比較，你的產品新穎處何在？本行業銷售受哪些季節性因素影響？你的銷售範圍圈有多 廣，是地方、地區、全國還是全世界？
應該注意的是，你所介紹的本行業一定時期內的銷售額，不能包括未被你產品佔領的領域的 銷售額。例如：若一個公司只製造微型電腦，則不能說已佔領了全部電腦市場。微型電腦市場只是整個電腦市場的一部分，對應的行業只是微電腦市場，而不是全部電腦市場，事實上 ，目前的微電腦市場已很廣闊了。
9.競爭者：這裡，風險投資者希望瞭解：誰是競爭者，其實力如何，有何優勢，以及你自身有哪些優勢 .其典型的問題可能是：你有哪些超過競爭對手的優勢？關於價格、效能、服務和保證措施，你公司與競爭對手優劣如何？競爭對手有哪些超過你的優勢？誰是你最主要的競爭對手？誰是你的行業夥伴？你與誰在高層次基礎上競爭？你的產品有無替代品？如果有，誰製造這種 產品？其地替代頻繁程度怎樣？你與競爭對手的價格差異如何？有無競爭對手加入你的行業？如果你打算選擇某一市場與競爭對手共享，你的具體措施如何？希望競爭對手如何做出反應？你的競爭對手有股票公開上市的公司嗎？
10.銷售策略：這裡，風險投資者將集中精力分析研究你的市場行銷戰略，它希望瞭解你產品從生產現場最 終轉到使用者手中的全部過程。某些基本問題可能為：描述你的產品的分銷管道，即說明你產品從生產現場轉到終端使用者的全過程。你的產品有哪些行銷環節？是本公司直接零售，還是透過行業銷售網銷售？廣告在市場行銷戰略中地位如何？你的基本廣告策略是什麼？其成本怎樣？你的銷售對廣告的敏感程度怎樣？你曾採用過哪些市場滲透策略？現計劃採用哪些市場 滲透策略？若你的產品和行業進入成熟期計劃採用何種市場戰略？目前銷售難度如何？需要直接推銷否？即銷售人員是否需要直接對使用者叫賣？銷售複雜且週期長；還是相當簡單且直接推 銷？購買單件產品費用是高還是低？使用者購買產品時是否一定要事前做預算？從與購買者簽約 到最終銷售的時間長短如何？政府對市場交易是否有嚴格管制？
第三部分：投資說明
關於投資，你應該提出自己的融資方案，即對貸款、認股權、優先股、普通股等多種投資形式闡明自己的意見，意見要儘可能具體，使對方全面準確瞭解己方到底準備採用何種融資方式，並願意付出多大代價。
第四部分：風險因素
投資者向你公司投資可能會遇到何種風險？你應從政策、經營、資源、財務等各方面加以敘述。在說明過程中，只正面敘述，不做評論性說明，主要包括：經營歷史的限制、資源限制、管理經驗限制、市場不確定性限制、生產不確定性限制、破產對關鍵管理者的依賴程度等。
第五部分：投資回報與退身之路
這是投資者非常關心的問題。因為大多數風險投資者並無真正意願想長期持有公司的股權，而是希望能在條件成熟時“金蟬脫殼”，從而透過股票的增值獲取收益。一般來說風險投資者可提出三種投資變現方式，主要包括股票上市，出售公司和買回等。你應指出自己希望採用何種方式。
第六部分：經營分析與預測
該部分主要基於公司歷史的經營業績分析，據以預測未來的經營情況，這裡主要應以公司過去財務資料為基礎，預測未來經營可能的收入、成本與費用，同時，透過比率分析預測出未來經營效率的高低及經營成果的好壞。
第七部分：財務報告
計劃書中應包含你公司當前的財務報告，並附有適當的說明。無論如何，無當前財務報表的計劃書是無法讓人接受的。一份沒有當年財務報告的專案是難以引起風險投資者的興趣的。
第八部分：財務預測
對公司未來5年的財務狀況進行預測，還需預測以年的資金流量表，以便每個讀者能確切瞭解公司資金流動狀態。
第九部分：關於產品的報道、介紹、樣品與圖片
為增加計劃書的說服力，你可以收集一些自己公司的綜合介紹文獻、蒐集行業產品目錄、收集某些產品圖片等情況等。這些對爭取投資均有一定作用，但不宜過多，否則會起喧賓奪主的反作用。需要宣告的是，這些只能作為計劃書的附件。
以上介紹的是計劃書的全部內容，根據公司及專案的具體情況，可以結合實際情況在此基礎上增添或刪改，這都是為了滿足專案的需要。
企業財務計劃書 篇3
為了適應專案財務工作的需要，提前做好準備工作，現對20xx年財務工作做如下計劃：
1、力求會計核算資訊化，提高工作質量及效率
(1)確立財務核算軟體。目前尚未實現在專案上進行賬務處理。專案日常報銷及付款等都是在公司進行，在一定程度上既不能保證財務核算的正確性，又增加了財務人員的工作量並且效率很低。建議專案部可以直接採用遠端接入方式連線公司總部伺服器，透過網際網路進行賬務處理。遠端接入方式可以大大降低財務核算成本，採用連線客戶端的方式間接訪問伺服器，的保證了資料的安全性，專案財務資料也能及時傳達到公司總部。
(2)建立好重點核算的會計科目。生產成本、庫存材料、應付賬款等是本專案重點核算會計科目，需建立明細科目進行輔助核算，這樣有利於專案全程跟蹤管理，準確與供貨商結算，提高核算質量。及時做好日常記賬工作，報送財務報表。計劃每月5日前將上月票據制單完畢，與關聯單位核對清理往來明細，並報告相關領導決定後做賬務處理。每月10日前，根據領導複核後的原始憑證及時結轉當期損益編制財務報表。
2、積極協助專案經理，經營計劃處制定產值確認單，專案資金計劃等，並配合造價管理處做好造價預算工作，完善公司的預算控制體系。加強對專案部資金控制，嚴格做好日常資金使用的計劃及稽核工作
(1)資金計劃申請。每月15日前，收集專案各部門經營計劃處申請進行稽核彙總，根據彙總資金需求量編制資金計劃申請表，經專案經理審批後向總部報送申請，並及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上註明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項。
(2)建立對外付款程式，做好資金使用稽核。首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點稽核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，稽核是否有相關支撐資料，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料，專案部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單;開具的發票是否合法合規;同時複核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。
(3)做好內部費用報銷稽核工作。專案人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規定稽核，對報銷類目嚴格把關，對不符合規定的或者不按相關程式的一律不予辦理，並注意防範不必要浪費和舞弊。
3、認真管理專案合同
建立合同臺賬，對每份合同的資訊(對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人)和履行狀況(付款金額、結算金額、發票金額)詳細記錄及時更新，做到備案可查，並每月底向專案經理及總部報送合同臺賬。
4、參與庫存管理
仔細查驗前期已付材料款是否取得了發票，並及時索要。對於採購入庫單必須有相關人員驗收和入庫，入庫單上需註明送貨單位，聯絡電話等。對於不符合規定的票據及時聯絡相關人員補辦手續，編制庫存材料情況表，及時登記月材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳帳相符。根據庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產經營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導致流動資金佔用額高，給企業流動資金週轉帶來很大的困難。
5、保持與當地稅務局溝通
掌握相關稅收政策，保持與當地稅務局溝通，充分了解當地的相關稅收政策，並與稅務局保持良好關係，在日後的正常生產建設中主動參與當地稅務局的各項納稅培訓，在稅局要求時限內及時向當地稅務機關申報納稅，將報稅資料存底備查，儘量做到合理節稅納稅，將專案稅務風險降至最低。
6、保管好財務印章、票據
預留印鑑和銀行票據必須放入保險櫃中保管，以確保其安全。出納員應對票據的申購、使用、作廢以及剩餘情況進行詳細登記，會計應當經常性的進行監督檢查。
7、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約
遵守保密、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求，保持與總部工作聯絡順暢。
8、加強自身學習能力
積極參與各類會計培訓課程，並將理論結合實際，在工作中不斷提高，夯實自己。
企業財務計劃書 篇4
第一部分財務工作
一、財務基礎工作
(一)、制定財務制度及相關流程執行標準。
1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執行流程及規範標準。
3、尋求創新和突破細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。
4、完善內部控制不斷查詢財務工作中存在的漏洞對發現的問題及時上報總經理並對應完善相關制度。
(二)、擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規範、精細、科學的標準提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性以提升財務部整體工作水平。
3、以培訓帶動基礎工作的落實。
20xx年有目的、有步驟的對公司財務人員進行基礎工作的培訓，預計在4月份在進行會計人員的後續教育培訓。主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，及時掌握財務資訊。能夠更好地開展會計工作。
(三)、會計核算管理
1、進一步規範會計科目按照公司業務的具體需求依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規範會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。
2、理順現金收支、款項結算流程
為保證現金收支的安全性、合理性。避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，並必須經分公司總經理簽字，再經集團營運中心總經理審批、集團總經理方可支付。使現金按標準管理做到有據可查避免收付風險。印刷款結算方面，結算單據按月進行細緻對賬稽核各項費用做到嚴格稽核，不錯一筆費用。
3、加強財務指標分析力度
①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表上報數字做到零差錯。
②20xx年重點針對五大版塊收入、費用、利潤三項指標著重進行分析。
③透過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。
4、落實會計檔案管理制度
至20xx年我公司成立已4年所涉及的會計檔案累積增
二、財務管理工作
(一)、強化財務監管職能
1、加強對印刷品存貨的監管
為保證庫存的準確性財務部每月對印刷品牌的庫存與廠家進行盤點，及時發現問題並予以及時反饋和解決。
2、挖潛創新、開源節流。加強對收入、費用的監管
①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理
②對經營中存在的不合理費用支出及時做出反映並上報總經理，力爭費用支出的合理性
③監督五大版塊的收入情況，避免收入損失風險。
3、加強對人員調動和工作交接的監督針對各崗位工作的特殊性相關人員如果變動必須履行嚴格的工作交接手續列清移交事項交清貨品、錢、物並由主管領導監交。
(二)加強安全管理，杜絕安全隱患，安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈。作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規範化的管理之中。
1、增強全員的安全防範意識宣貫公司各項安全管理制度積極參加公司舉辦的各類安全知識講座熟練掌握安全器具進行安全隱患排查杜絕隱患發生
2、保證資金、系統、有價票據、印鑑、發票等安全
第二部分其他工作
一、完成領導佈置的其他工作。
二、配合其他部門完成集團各項指標。
企業財務計劃書 篇5
會計工作是一項政策性、業務性強，而且比較繁雜的工作，我們將進一步加強管理，嚴格按會計制度要求辦理一切會計業務。
一、加強管理，進一步做好日常工作
1、做好出納核算工作。按制度規定稽核每一張原始憑證，對不合理、不合法、手續不全的憑證不予辦理或退回補辦。按規定辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格支票領用手續，不簽發空頭支票。
2、做好預決算工作。根據財政要求和本校實際情況編制年度預算收支計劃，並嚴格執行，全面做好財務年終決算工作。合理安排和節約使用資金，嚴格按制度辦事，使有限的資金得到合理的運用，保證黨校事業經費的正常執行。
3、做好辦班收費工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班，各類內外聯班的收費、結報、核算工作。並按規定管理、使用非稅票據。
4、做好各類賬戶的收支登記工作。對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常收、支業務進行憑證編制、稽核、並及時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表，為領導決策提供真實、可靠的依據。
5、做好各類繳費的結報工作。根據上級要求做好在職、離退休人員醫藥費結報、發放，和在編人員公積金、社會保險金基數調整、匯繳工作。認真做好統計報表編制、上報等工作。
6、做好固定資產的登記核查工作。配合校產辦建立健全學校固定資產管理制度,對新購、報廢固定資產及時登記與核查，做到帳帳相符，帳實相符。
7、做好領導臨時交辦的其他工作。
二、加強成本核算，進一步強化財務監督
根據校部要求，從黨校事業發展的需要出發，配合中心財務做好餐飲、客房、會務等部門會計成本核算工作，同時加強對培訓中心財務工作的監督與檢查，真正實現會計核算規範化，費用合理化，成本化。
三、加強學習，進一步提高業務素質
全體財會人員積極參加會計繼續教育和各種財會業務培訓，根據要求認真做好會計年審、換證工作。在日常工作中加強學習會計制度和法規，學習業務知識和政府平臺新財會軟體運用操作，不斷提高自身素質和業務水平。熟練運用新軟體進行帳務處理、相關業務操作和報表的編制。
在新的一年裡，我們財務科在上級財政部門和校領導的正確領導下，充分發揮財務部門的職能作用，努力做好工作，確保各項工作計劃的順利完成，為黨校發展作出更大的貢獻。
企業財務計劃書 篇6
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規範會計基礎工作，提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設
我們將在20xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《xx大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《xx大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。
3、進一步加強財務系統資訊化建設
我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務資訊的日常釋出工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。
4、配合後勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結20xx年後勤改革的經驗，修訂和完善後勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性迴圈;設立後勤專管員瞭解後勤財務狀況，幫助主管校長進行後勤理財;擴大後勤改革的範圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合後勤部門把後勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業務培訓，提高會計人員的整體核算水平
6、拓寬、完善天財軟體在管理上的應用
20xx年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。
7、管好、用好各種專項經費
做好211工程的驗收檢查及財務檔案的歸檔以及財務資料和財務統計分析工作。掌握985經費的使用計劃(規劃)，加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫，開發票據管理軟體
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發票據管理軟體，加強票據的管理和監督。
9、完成助學金一級核算工作
在工資實現一級核算之後，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及資料的採集、核算、崗位責任方面的工作，實現助學金的銀行代發，從而提高助學金管理的執行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫院和工會三方面的責任，建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。
11、拓寬結算中心業務，實現金融創新
恢復結算中心對公(主要指後勤資金)部分核算業務;配合校園卡工程，研究落實校園卡小錢包結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結20xx年學生學費收取工作的基礎上，進一步做好20xx年的收費工作。
企業財務計劃書 篇7
公司治理與資本運作是在公司層面進行的操作，或者由董事會來決定，或者由總公司來決策，通常只有CFO級別的人物才會有機會參與其中;而財務部的職能通常是在公司內部日常經營活動中發揮作用，瞭解更高層面的經營管理和戰略規劃的理念和運作方式，思考財務部作為公司的核心管理部門應該如何發揮它應有的作用，如何配合公司戰略、支援管理層的決策。
財務部門的職責討論分成三個方面，財務部門的職能定位、組織結構和如何適應未來的變化。
財務部職能定位
第一是會計核算和報表職能，這是會計的資訊系統部分。以前，常定義會計的職能為：記錄、加工、整理企業經營資訊，計劃、控制、監督企業經營過程，並給企業決策提供支援。而實際上，這些可以是會計師的職能，而非會計的職能，會計僅僅是按照準則和制度的要求，記錄資訊，提供資訊，而會計師可以利用這些會計資訊去評價和考核各個部門的業績，監督企業經營的各個環節和流程，參與計劃和預算的制定，參與企業決策和長遠規劃。會計師利用會計資訊所進行的管理活動正是財務部的核心職能，而會計資訊是所有這些的基礎。會計師對企業經營活動中可以用貨幣計量的業務進行記錄，形成企業經營的資料檔案，這些資料經過整理和加工，以報表的形式提供給利益相關者：如：股東、稅務局、審計師、工會、財政局、統計局等等，使用者多數為企業外部人員。因此，會計的主要職能是依據會計準則對外提供企業經營報告。會計的常用關鍵詞是：核算、報表、審計、準則、制度、系統、檔案、記錄、資訊、稅務、準確、及時。
第二是財務管理和控制職能，實際上是管理會計的內容，主要是對內部管理者提供報告和分析，以輔助決策，使企業形成和保持健康的管理狀態。同樣，由會計師對相同的會計資料進行加工和整理，以不同的形式提供給企業內部管理者，這些報告可以僅僅與某一個部門相關，也可能是某種產品，或者是一個專案。管理和控制職能目前在大的企業中發揮的比較充分，多數都成立了單獨的控制部，主要圍繞兩個方面的的線條開展工作，一是圍繞預算和考核工作在整個企業管理活動中發揮主導作用，二是圍繞業務控制和決策方面所作的管理活動，如：價格的制定，成本的降低，流程的建立，效率的提高等等。財物管理和控制活動中常用的關鍵詞是：預算、報告、分析、考核、計劃、決策、控制、流程、制度。
第三是財務運作職能，主要是籌資和投資決策，以及資本運營。這項職能目前發揮的有限。這主要是因為我國的市場經濟才剛剛起步，籌資渠道、投資渠道等大的經濟環境還不成熟，比如證券市場剛剛形成。所以，企業多數缺乏這方面的意識，即使是有意識的企業也缺少相應的資源，而這項功能恰恰是隨著市場經濟的發展，隨著證券市場的健全，將要發揮越來越重要功能。有效的財務資本運作是使企業實現跳躍式發展、直接創造股東價值的重要手段。在企業實物資產運作過程中，不斷創造價值，使企業持續發展，同時，財務部門充分發揮財務職能，透過各種籌資投資渠道的運作，如：上市，收購等等手段，來實現企業的無形資產。
財務部門的這三個職能各不相同，但都基於最基本的會計資料，透過這些資料的分析，瞭解企業情況，透過企業目前的資源情況，預測企業未來的發展，透過對未來資料的分析進行決策，設定企業目標，根據企業的既定目標進行管理和控制，以確保企業前進的方向，並不斷的適應變化，進行調整，透過對企業資金流的掌握和控制，並適當的控制風險，實現企業的價值和股東利益。
財務部組織結構
在大型公司的財務部門的組織結構圖上，尤其是跨國公司的財務管理組織結構上，基本上是按照上面的框架構建的，而在國內的企業中確很少見到。在設計財務部門的組織機構是，企業通常會根據具體情況，將相對重要的職能進行相應的拆分，有的形成不同的部門行使不同的職能，有的同一個部門行使所有的職能。比如：某上市公司將財務職能分成兩部分：資金管理和戰略財務(資本運營、股東價值創造)。將財務中涉及現金流和日常融資的職能單獨出來成資金管理;將涉及資本運作的職能與公司治理合並，為從股東角度考慮企業戰略財務問題提供資源和進行具體運作。這是為了適應實際工作的分工和不同的側重點，因為上市公司的資金管理(現金流)和證券市場操作都是相對重要的工作，與企業管理的其他職能同樣重要。我們可以透過考察跨過公司的財務組織構建來了解財務職能的最新應用，另外，資訊系統是和經營管理以及財務部門的職能發揮關係密切的部分，尤其是ERP系統，很多公司也將其歸併到財務部門，以確保整個公司的流程控制是有效的。它既是對會計的資訊職能發揮的體現，又是管理控制職能發揮的有效工具。
風險管理是剛剛受到重視的方面，是財務管理理念的核心之一。財務管理的實質是在利潤與風險之間尋求完美的平衡。因此，越來越有必要在財務部門的組織建設上單獨增加此項功能，以確保股東利益最大化。風險管理一般分為財產風險、責任風險、經營風險等等，目前企業對前兩項有迫切的需要，尤其是責任風險，很多公司在財務部門下專門設定了合同稽核人員，以確保公司利益。雖然會計核算工作以及與此相關的稅務籌劃、審計、統計等工作仍然是財務部門的主要工作，但是，財務管理、管理控制、風險管理等非會計工作已經在組織資源和結構上給與了相應的保障，使這些職能能夠充分的發揮，併產生價值。
財務職能的未來發展
兩個方面的原因推動財務部門職能的發展和變化：
其一是資訊科技的發展，使提供大量準確及時的資訊成為可能，也使財務人員的工作內容發生了變化。這個變化加強了會計提供資訊和處理資訊的能力，使會計工作越來越自動化、電子化，它對會計人員的工作和未來的職業發展也產生了更加深遠的影響。會計師必須重新定位自己的工作範圍和職責，財務部不需要他們去做帳，他們就必須在管理、財務方面下功夫，這也促進了財務和管理控制職能
在財務部的發揮。由於資訊系統的發展，會計師工作性質的變化，在被動的和主動的兩方面促使財務職能未來的發展方向是管理和財務運作。
其二是市場競爭加劇，需要企業透過高績效的管理來有效地將戰略規劃、經營活動、資源配置和績效評估等聯絡起來，讓企業更好的適應市場的變化，從而使股東價值最大化，這個任務自然落到了企業的核心管理部門-財務部的頭上。而且客觀上，優秀的會計師比其他人更能容易勝任相關的工作。由於企業管理的需要而產生的對財務部門職能發揮的期待，給財務職能的發揮創造了資源和條件，使財務部在參與決策、制定長遠戰略方面充分發揮數字分析和過程控制兩方面的優勢，這要比財務部門被動的轉變職能更容易被人認可和接受。
企業財務計劃書 篇8
20xx年，規劃財務工作要按照“保障為主題、管理為主線，服務為抓手”這一總體工作思路的要求，進一步更新觀念、創新思路，突出重點謀大局，加強配合求發展，圍繞中心爭資金，科學理財出效益。繼續圍繞“三保一增”，即：保重點、保運轉、保待遇，財政投入增長15%的工作目標，充分發揮服務、保障、協調和監督的職能作用，做好以下幾項工作
一、突出重點，做好預算管理和統計工作
1、加大力度爭取財政投入，提升預算管理水平
一是加大民政事業經費爭取力度。科學編制部門預算，挖掘政策依據，爭取資金超額到位，確保傳統專案經費的遞增和新增專案經費的落實，重點爭取解決民政工作經費，確保單位人員經費和正常運轉。同時，用心配合相關科室和二級單位，做好各項專項資金和專案資金的爭取、分配和撥付工作。二是提升預算管理水平。要加強預算實施管理，確保預算執行進度。按部門預算執行進度嚴格資金劃撥、發放程式，增強預算執行的時效性和均衡性。預算執行中要進一步加強會計核算和財務管理基礎工作，強化預算執行分析，用心開展支出績效評價工作，促進支出結構最佳化，提高預算管理和決策水平，透過加大治理“三公”經費支出力度等措施，努力降低行政成本，提高預算執行率和資金使用效益。
2、高標準起步，全面提升民政統計質量
加強對基層民政統計人員的培訓。進一步修訂完善《黃岡市民政統計工作評價辦法》，將財務統計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標。創新統計日常工作管理機制，加強民政統計分析，不斷提高統計資料質量。
二、把握要點，做好民政經費管理工作
1、抓建章立制，規範各項民政資金管理。從制度上、程式上規範各項民政資金的管理、使用和發放。進一步健全完善機關財務管理制度，加大對各項制度的執行力度，以制度管人管事。
2、抓指導培訓，提高基層財務管理水平。採取以會代訓，現場培訓的方式加強對二級單位財務人員以及縣市和基層財務人員的業務培訓和指導。
3、抓監督檢查，確保專項資金合法使用。加強民政專項資金在分配、使用和發放環節的管理與監督，加強對二級單位財務管理的指導、監督和年度審計。結合省廳明年的審計檢查的要求和安排，加大對基層民政專項資金監督檢查力度。主要是對明年省廳安排的民政專項工作經費使用狀況進行檢查;對優撫資金及大病醫療救助資金審計整改狀況進行“回頭看”;做好低保資金專項審計前的自查自糾工作，發現問題及時整改。
三、突破難點，做好規劃及專案的管理和服務工作
規劃工作是計財的一項新的工作任務，隨著國家對專案的投入日益加大，規劃財務部門的建設專案管理任務也越來越重，從編制規劃到專案的上報和具體實施，財務部門都要全程參與，做好管理和服務工作。所以，這項工作是我們需要突破和加強的一項工作。要以落實和啟動民政事業發展規劃專案為契機，以專案建設為抓手，以吸納資金為保障，上下聯動，密切配合，充分發揮規劃財務部門的主導作用。
1、推動規劃專案落實。規劃關於民政基本公共服務設施確定的建設任務和目標、進度，穩步推進專案建設。加強與發改委在專案立項、審批方面的聯絡與溝通，加強專案資金的管理，指導做好專案前期工作。
2、加強在建專案監督管理。加強專案管理的政策和業務知識的學習，組織開展組織專案實施、進行專案監管及專案評估等方面的培訓。建立切合實際的專案管理模式，推進專案管理規範化、制度化。
3、健全完善專案儲備庫。專案資料庫的建設和專案集中儲備，是專案申報和專案實施的一項重要基礎工作。要做好民政公共服務設施建設專案儲備庫資料的錄入工作，及時申報民政公共服務設施建設儲備專案，並於省廳規劃專案儲備庫實現了有效對接，為有效爭取民政專案打下了較好的基礎。
企業財務計劃書 篇9
一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作
1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規程
今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯社下發的各項制度檔案，制定出適用於我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上，最佳化會計、出納操作的各個環節，使各項操作統一口徑，統一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規範化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。
另外，我們還著重抓一個試範點，由我們財務科牽頭，現場指導，及時解決信用社在執行過程中的實際問題，待規範化之後，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發展。
2、建立信用社業務操作考核辦法，完善獎罰制度
為進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業務操作能力，切實促進員工按操作規程辦理業務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業務操作考核辦法，將日常業務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規程進行業務操作意識，確保我轄各項業務的正常運轉和全年業務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。
3、建立信用社內勤各崗位職責
為了使信用社財務管理工作更加規範、財會人員崗位職責更加明確，今年，我們財務科將依照市辦精神，制定出，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責範圍，規定出各崗位的業務範圍，同時在崗位職責中對各崗位的協同操作提出要求，以此，進一步規範了會計操作、統一了操作口徑；提高員工的職責意識和思想覺悟，指導員工按權操作、按規定辦理業務，提高了內勤員工的自律性。
二、搞好信用社費用核定，繼續做好信用社各項常規檢查
科學核定信用社財務費用，信用社費用指標及各項財務經營指標核定是否科學、合理，直接關係到信用社全年目標計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯社辦公會要求，認真測定、科學核算各項財務費用指標。為此，我們財務科將著重從三方面入手：
一、以年終決算報表數字為基礎，認真分析上年財務資料。
二、合理核定當年各單位費用支出。
三、組織信用社進行一次全年經營情況預測，並結合有關金融。
企業財務計劃書 篇10
資產負債表的預算，通常很多企業是不做的。最主要的原因就是其不確定性，預算出來的資產負債表很可能不能反映一定時期的經營結果。就像我們之前在現金流量表預算中說過的，資產負債表是體現一個“時點”概念。要確定每個資產負債專案在期末那個“點”上的水平，不是一件容易的事。不僅因為其中所使用的'假設有很大的主觀性，而且，就像上面所舉的應收賬款的例子，某些專案今天的餘額跟明天的餘額很可能有天壤之別。資金是流動的，很難知道接下去的一秒鐘會發生怎樣的事情。
當然，世華軒資產負債表的預算也不是沒有規律可循，特別是一些業務比較穩定的企業，一般來說，除非有特別的投資專案或者業務調整，資產負債表各個專案的水平應該基本固定。即使是全新的企業，也可以做一個資產負債的預算，只是要在設定的選取方面特別小心。讓各個部門一起參與預算的過程，對於零基預算尤其重要。在很多企業，財務人員可能是預算專案的引領者。但很多業務人員就會以為，預算就是財務的事情，和我無關。要改變這樣的局面，財務人員應該儘量讓更多的業務部門參與預算的製作過程。讓更多對行業有經驗的人貢獻他們的想法和判斷。
同時，在預算成形過程中，還要讓各個部門自己“認領”各自的預算，讓他們覺得自己才是預算的“主人”，這樣，做出來的預算才會有人看，有人執行。不然的話，就是廢紙一張。而且，到最後大家也會說，這個預算是財務部憑空想出來的，跟我有什麼關係?
和零基預算相對的，是叫做“增量預算”(incrementalbudgeting)。增量預算的重點在於找出財務報表各個專案的變動值。注意，這裡說的“變動值”不是隻能增加不能減少。雖然名稱叫“增量預算”並不是說只有增加。
增量預算方法主要適用於那些業務模型比較成熟的企業。在做預算的時候，企業已經有3-5年的全面財務資料作基礎，如果沒有什麼大的改變，就只要加減可能出現的變化就可以了。
企業財務計劃書 篇11
一、關於做好本公司財務工作的說明
（1）公司的所有資金由財務部負責保管，不得個人所有。本公司的任何人員不得私自挪用公司的財款。
（2）財務部的主要職責負責本公司所有財政支出。其中包括原材料的採購、餐廳的日常開支、員工的工資發放、稅務的繳納等各種開支都由財務部負責。
（3）公司的現金由財務部統一發放，當日的資金必須在晚上下班之前結算完畢。個人不得私自將公司的財款轉借他人和任何組織。
（4）財務部應該把每日的資金進出的明細做好記錄，公司的督察部門會不定期的抽查公司的賬務。工資的結算由財務部在每月一號進行結算，屆時員工到財務部領取。
二、財務總彙
（1）公司的啟動資金為300萬，該資金將用於公司基本設施的建設和第一個月結算前的開支，同時該資金就是本公司的固定投入。
（2）公司70萬元用於大型的廚具的置辦，這些裝置是公司運作的必備裝置，另外將拿出130萬對餐廳進行裝修。
（3）公司將招聘10人作為高層管理人員，費用預算每人每月約3000元，30名高階廚師，費用預算每人每月約5000元，90名服務員，費用預算每人每月1000元，公司人員工資總支出每月約27萬元。
（4）公司在經營過程中的原材料的採購費用每天約為7000元，其他費用（電費、水費、損耗）每天約和3000元，該項費用每月約為30萬元。
三、資金需求
（1）固定資金約為200萬，流動資金每月約為60萬。
（2）裝置的維修和損耗費用每月約為5萬元。
（3）稅務根據當月的營業額計算。
四、公司本年度盈利預計目標
本公司主要是涉及餐飲服務行業，根據市場調查和對有關資料的分析，本公司在運營正常的情況下，每月收入約為100萬，每月的支出約為63萬。
公司在不受其他外界因素的影響下每年的營業額為1200萬，公司的固定成本300萬，加上每年的不固定成本720萬，還有公司每年的稅收和各種費用，也就是說本公司每年可以盈利100萬左右。本公司在一年之內將會把固定資金的投入收回，公司的所有收入將有財務部保管，每月進行工資結算，每年進行總結算。公司的盈利目標為每年200萬元，在初步啟動時的目標為保持公司資本的積累，進而可以維持公司的發展和生存。
五、損益表
損益表是為了顯示公司本月的盈利與虧損的情況，同時也為了以後的管理工作的進行。由於損益表的性質比較特殊，應在營業一段時間後，進行資料的統計和管理，所以現在的資料無法填寫，本公司只給出了一個空白表格。損益表的作用是為了顯示公司的資金運作情況，在其結果出來後對公司的資金進行合理的分配，進而更好的促進公司的發展。
企業財務計劃書 篇12
財務部本著以公司資產經營考核為目標，增收節支，強化成本控制，以現代化財務管理為目的，全面推進財務經營管理資訊系統，作一些見解與建議的看法。
20xx年公司財務工作要重點抓好以下工作：在公司各部門的領導下，認真落實千卓公司的長遠目標，強化資金管理和運作，防範和化解財務風險，確保公司可持續發展；制定崗位職責、完善業務操作規程流程、加強各項制度落實工作，我們不但要抓發展更要考慮經濟效益，更加要節省浪費，控制各項不必要的費用和生產成本費用。要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓。
1、財務部：資產負債表、利潤表、費用明細報表、材料用量分析報表、部門費用匯總及明細報表、應收應付款報表。
財務部是在總經理的領導下開展工作。財務部人員應遵守公司有關規章制度，嚴格按照財務管理制度執行，認真完成本職工作嚴格稽核原始憑證及帳表、單證，杜絕浪費及不合理開支。財務人員更要以身自責、堅持原責當好公司的參謀。
① 財務部目標：新建賬套初始化，建立完整的期初資料。公司各部門要全力配合與支援財務的工作，財務部建立所有期初應負款資料及其他的資料、業務部與財務部配合建產所有應收款期初資料、人事行政部對全公司所有的資產進行盤點、倉庫對所有材料及入庫的半成品、產成品進行大盤點建產庫存期實資料、生產部對所在本部各生產車間進行盤點建立所有在產品和完工產品期初資料。及時完成財務部的日常核算工作，並及時提供了各項準確有效的財務資料，基本上要滿足公司各部門及外部有關單位對財務部門的財務要求。
②貨款支付程式：供應商提交對賬單財務稽核入庫單及單價數量確定無誤後填寫貨款支付表—財務主管稽核—總經理批付簽字—出納付款。貨款結算必備的單據：
a、工廠入庫單及原材料商的送貨單作付款申請憑據。
b、供應商對賬單。
③費用申請預算明細表：各部門發生費用做好事先申請，即費用發生前均應做好事先申請，要求填寫《費用申請表》，由發生部門先按照相應的審批許可權，經相關的領導稽核簽字後，提交到財務部稽核。財務務應嚴格控制，對一些不合理、超預算指金額的有權上報總經理，查明原因是否合理，否則不得報銷。
④介紹新員工入廠介紹費，從其員工入廠之日起做滿3個月後發放到介紹人的工資裡。被介紹進廠的員工從入職開始未做滿6個月的按工廠制度從介紹人工資中扣回介紹費。新員工入廠補助費，從新員工入廠之日起做滿3個月後分二次發放到其工資裡。如未做滿1年的按工廠制度從其工資中扣回新員工入廠補助費。
⑤建立財務制度及費用報銷流程制度。
2、行政人事部：薪酬制度標準、績效考核制度標準。
從各部門人員崗位的配備是否合理的情況下，由人事行政部製作人員崗位職責表，開展各部門員工調查設定部門崗位配置計劃表，設定部門與個人月按績效考核制度，嚴禁員工拿高崗位的報酬而從事低崗位的工作和閒人崗位多付費的工作，能者上庸者下。建立對內具有公平性，對外具有競爭力的薪酬制度，根據《勞動法》和國家有關政策規定，並結合本廠的實際情況，及相關政策，公司重新制定人員薪資標準和員工薪資管理辦法（包含計件人員的保底工資標準）。透過動員、組織和帶領員工積極參與公司的各項管理，積極投身與公司的管理生產和發展工作，用合理的資源完成公司長期的生產經營目標，促進公司經濟效益的提高。
3、開發部：工序報價表、成本報價表（材料部分）、面（含裡皮）料用量定額表。
開發部對本公司生產製作流程的每一道工序進行單價打樣，提交財務部分析並經總經理稽核批准，計件員工按工序報價單計算產量工資。工序報價單一式三份開發部、生產部、財務部各執一份（在生產前必須提交工序報價表）
開發部除一些特殊的材料可以外購外，所有材料必須從大倉領用，倉庫嚴格打材料出庫單按金額、數量分門別類填寫，月末上交財務部，月末由財務部核算開發費用統計表。（一式三份，總經理、開發部、財務部各一份）
開發部每星期根據開發出的鞋子製作用量核算定額表，提交生產部、生管部、倉庫、財務部。生管部根據用量定額表進行下單採購，生產部根據用量表領用材料。財務部根據用量定額表進行監督採購數量及生產的損耗，月末製作材料用量分析表
4、生產部：收發存報表、生產日報表、月末盤點表。
收發存報表生產車間每一部門下班前提交生產日報表生產部主管，生產部主管每日按各部門總產量上報總經理（或發在我們公司QQ群裡)，月末各生產車間都要提交當月<收發存報表>交財務部稽核當月產量及生產工人工資總成本。<收發存報表>在次月3號前提交財務部。註明：生產訂單號、貨號。
5、生控採購部：報價單、月末材料應購與實購對比表。
①大貨材料如：皮料、裡皮、大底中底和鞋楦、包裝、膠水、常用輔料等，採購原則：先報價後採購。生管對供應商下新的材料訂單，生管和採購第一時間與供應商協商制定材料報價單，供應商提交報價單後，生管和採購應註明本次報價表所訂材料屬那批次貨。報價單再提交財務部稽核價格是否合理，財務部有權對所訂材料對市場查詢提供總經理審批。總經理審批後財務回傳供應商，報價單一式三份，生管、倉庫、財務各執一份，以存備案。
②生管採購根據已審批的銷售訂單用量進行採購，不得超出訂單用量的千分之五，如有超常計劃外超額採購的物料，必須經相關領導審批同意，才能辦理外購及辦理入庫手續，生控部採購必須對所購貨物質量及數量負責。
③現金零星材料的採購管理除開發以外，任何大貨、補料、增加用量所需耗材必須生控下采購訂單，原則上無訂單不報銷。採購數量的控制：採購前由倉庫查明是否有庫存，杜絕多買多購。採購金額的控制：財務建立皮料，輔料價格體系檔案，及時反映物料價格變動情況，若發生價格上漲等情況，財務有權對採購經銷商進行核查，同時（如查出個人原因超出常價的，由個人承擔超出費用）採購應在採購規定日期內完成採購工作，不得以價格未確定為由拖延購買影響生產。採購見到公司批准的“採購訂單”，先去詢價，2天之內上報採購價格（由客戶提供報價單），價格由總經理確認，價格未確認不得報銷。特殊原因必須先行購買的，第一時間先給總經理打電話確認價格之後購買，回公司後再補“價格確認”流程。無確認，不報銷。購買的特殊材料，如：新皮料、市場壟斷皮料（客戶確認，僅一到二家商戶有售）必須提供該供應商資料以作備案。（如：供應商名稱/聯絡人/聯絡電話）
④月末根據開發部提供的用量定額表製作《月末材料應購與實購對比表》上報總經理。
企業財務計劃書 篇13
編者按：醫院總業務量大致恆定（指醫保總量恆定）的情況下，財務贏利結構顯得成為重要，我院主要是醫、藥的比例結構，以去年為例，這些指純業務比例，藥品收入、醫療為分別65%與35%，而藥品收入成本佔74%，另加上交藥品收入的5%，共計79%，而醫療收入成本佔10%，且全年計提超勞務都在這一塊。進中心人員有顧慮，怕經濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，並非侵害他們的利益。人員進入中心之後，會出現管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯絡，同時充分發揮管理員曹娟的管理職能。去年，我院治療專案電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且執行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們採取的是先在院本部開展，在執行中發現問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩步推進。
新年伊始，結合當前形勢，制訂今年工作計劃：
一、醫院總業務量大致恆定（指醫保總量恆定）的情況下，財務贏利結構顯得成為重要，我院主要是醫、藥的比例結構，以去年為例，這些指純業務比例，藥品收入、醫療為分別65%與35%，而藥品收入成本佔74%，另加上交藥品收入的5%，共計79%，而醫療收入成本佔10%，且全年計提超勞務都在這一塊，由此得出1%，即37.1萬，如是增醫療收入1%，成本僅3.71萬，贏利7.8萬，兩者相差25.6萬，同樣以去年為例，藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%，去年一季度是比較正常的，二季度為非典期，三季度過渡期，四季度追醫保數，因此二、三、四季度均列為不正常，因此說今年醫、藥比例定為38:62是可信的，我也希望透過領導能調節到這個比例，我希望在比例結構達到目標時，每月能超計劃數5%，這樣今年預計超180萬左右，在最後兩個月適當控制藥品處方，此時，醫、藥比例將更佳，而今年計劃數呈略超狀態，醫、藥比例希望達31:69，此時將貢獻利潤100左右，我將每月結果報告領導。
二、收款、掛號進後勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會湧現，發牢騷也是難免的，我作為財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是為改革做點貢獻。
1.進中心人員有顧慮，怕經濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，並非侵害他們的利益。
2.人員進入中心之後，會出現管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯絡，同時充分發揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫院領導完成開展的各項工作，在工作過程中，發現問題，隨時解決，並按要求每月對託管人員評定優劣而打分向中心彙報，財務組在業務上多指導，使這一工作平穩過渡。
三、去年，我院治療專案電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且執行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們採取的是先在院本部開展，在執行中發現問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩步推進，今年同樣採取這一方法:本文由為您蒐集.整理~，預備先後在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預計全部實行醫療專案電腦管理。
四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫保用量，雖然，以後在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最後一季度中，準備抓回計劃量的，醫保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但透過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數，而不是無軌電車，開到哪裡是哪裡的計劃用醫保量，一旦醫保局下達到我院全年醫保用量，我們財務組將在醫院領導指導下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數。
企業財務計劃書 篇14
20xx年我們財務室人員應一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。因此特擬訂20xx年的工作計劃如下：
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育
首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、新年度，財務室將從：財務會計工作、惠民專項資金方面、資訊與統計方面和固定資產醫療裝置管理方面入手做好各項工作
1、做好財務基礎及核算工作，同時加強財務室與各科室之間的溝通聯絡工作，積極參與到醫院的經營活動中去，做到事前瞭解、事後分析，加強財務資料預測和分析工作，發現問題及差異時及時與各科室溝通並查明原因予以糾正。
2、創新思路，加強財務管理和監督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務收支監管力度，確保醫院收入不外流，醫院資金能夠合理有效的運轉使用，使醫院效益最大化。
3、不斷加強自身學習，提高自身業務水平，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，提高自身業務管理水平，力求為領導管理決策提供切實可靠的財務依據，能夠真正發揮財務人員應有的作用。
4、加強基本公共衛生補助資金、基本藥物補助資金和村醫補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現行財政管理體制，各項經費收支均依照《事業單位財務制度及其會計制度》及院內財務管理制度進行管理，20xx年政府收支分類科目依照《事業單位財務制度及其會計制度》進行明細分類核算。
5、對各個部門需要採集單位和個人的資訊，要及時配合和完善好工作;勞動工資統計工作也要認真、仔細，做好臺賬和季度、年度的統計工作，確保上報統計資料真實、準確。
6、加強固定資產、醫療裝置的管理：加強配合醫院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類、整理，建立新增新建購置資產的審批制度, ,建立報廢及轉移資產的交接手續，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。每年進行一到兩次固定資產的盤點清查。醫用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬，確保賬目與實際庫存物資一直，每年進行庫存物資的盤點清查。
三、加強醫院財務管理制度
嚴格執行醫院財務管理制度，落實固定資產購置處理、開支審批等制度，確保醫院財務管理工作嚴格規範。做好財務分析：為領導決策提供真實的財務資訊，各期的財務分析是一種幫助領導瞭解醫院當前財力狀況比較理想的上報方式。在財務分析中，財務人員不能只報喜不報憂，應實事求是地反應當期財務狀況，並根據自己的經驗向領導提出合理的建議和看法，供領導決策和參考。
四、加強對出納工作的指導和監督
1、指匯出納做好銀行存款和現金日記賬，加強現金的收付和銀行結算的管理。
2、督促出納做好各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
五、在業務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距
開展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創新精神。日常工作中有些做的不夠細緻、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以後如何將工作做細做深，加強財務監督管理職能，應是我今後工作中的重點。所以在20xx年及以後的工作中財務人員應該加強學習，才能更好的完成自身的業務工作。
總之在新的一年裡，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，繼續加大財務管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，為醫院的發展貢獻我的微薄之力!