公司出差管理制度

公司出差管理制度

　　以下是CN人才網小編給大家整理收集的公司出差管理制度，供大家閱讀參考。

　　公司出差管理制度1

　　第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條 員工出差依下列程式辦理：

　　(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式實核。

　　(二)出差人憑核准的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一週內填具"出差旅費報告單"，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條 出差的稽核決定許可權如下：

　　(一)國內出差：六日內由部門經理核准，四日以上由主管副總經理核准，部門經理以上人員一律由總經理核准。

　　(二)國外出差，一律由總經理核准。

　　第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯絡，請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。

　　第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第七條 出差費用的報銷：

　　(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　(二)膳食費按標準領取。

　　(三)通訊費以郵局憑證報銷。

　　(四)交際費由領導核定，憑據報銷。

　　公司出差管理制度2

　　為統一規範公司員工因公出差管理工作，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。

　　第1條：總則

　　1、為了統一、規範管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度;

　　2、本制度適用於本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行;

　　第2條：出差型別：

　　1、當日出差：出差當日可能往返者。

　　⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。

　　⑵當日出差人員不得在外住宿;但因實際需要，事先呈報總經理核准按遠途出差辦理。

　　⑶當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐計程車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐計程車的，事前須由總經理稽核批准。

　　2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　⑴遠端出差之交通費憑乘車證明實數支給。

　　⑵遠途出差在其區域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時間緊急或其他原因須經總經理批准後可乘坐計程車，或自行承擔費用。

　　3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費;

　　4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經公司總經理核准後方可利用空運交通工具。

　　第3條：出差籤核程式

　　一、個人申請出差

　　1、出差人員應提前2-5日辦理出差申請，填寫《出差申請單》，並按以下核決許可權逐級核准後方可執行：

　　2、分公司經理/總部部門經理出差，報請公司總經理審批(可透過郵件報請核准);

　　3、分公司部門主管出差，報請分公司經理審批;

　　4、業務或其他人員出差，報請分公司經理/部門主管(總部業務人員出差報請公司總經理)審批;

　　二、公司指派出差

　　1、即由公司或分公司經理、部門主管根據業務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;

　　2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，並按照本制度執行出差費用申請、核銷事項;

　　三、其他規定

　　1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

　　2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示並經批准，出差後補辦手續。

　　3、出差員工(總經理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執行人處辦理考勤登記。

　　4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領導稽核批准;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導並在出差結束後提供相關證明;經其調查確實後批准另給付出差旅費。

　　第4條：出差費用標準及相關規定：

　　一、出差時間核算：

　　1、出差當日12：00以前出發按1天計算;

　　2、出差當日12：00以後出發按半天計算;

　　3、出差當日12：00以前返回按半天計算;

　　4、出差當日12：00以後返回按1天計算;

　　5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯後2小時為準。

　　二、出差費用標準

　　公司出差費用標準

　　專案

　　職位

　　交通費用

　　油費補貼

　　住宿標準

　　(雙人標間)

　　出差補貼

　　公共交通

　　飛機：經濟艙

　　遠途出差

　　當日出差

　　遠途出差

　　當日出差

　　公司/部門經理

　　實支

　　實支

　　實支

　　80元/天

　　實支

　　50元/天

　　30元/天

　　分公司部門主管

　　實支

　　實支

　　實支

　　40元/天

　　20元/天

　　業務或其他人員

　　實支

　　實支

　　實支

　　30元/天

　　10元/天

　　備註：1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼專案;2、出差補貼標準包含路程時間

　　第5條：出差費用預支、核銷程式

　　一、出差費用預支方式

　　1、因公出差的'員工需預支出差費用的，憑核准的《出差申請單》至財務部門按規定辦理費用預支,預支金額為核准金額的80%。

　　2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢後憑相關票據進行核銷;

　　二、出差費用核銷程式

　　㈠核銷規定

　　1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重複報支。

　　2、交際費用額度由總經理或分公司經理核准，未經核准費用自理。

　　3、所有報銷專案均需憑發票等票據報銷;不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，並視其情節輕重給以不同程度的處罰。

　　4、當日出差者不報銷住宿費。

　　5、出差人員未經核准出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經理核准後予以全額報銷。

　　6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理稽核批准後方可報銷;

　　7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。

　　8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的，經總經理批准並由綜合管理部複核後，可酌情安排補休。

　　㈡核銷程式

　　1、員工須在出差結束後3個工作日之內完成差旅費的報銷工作。

　　⑴從財務部領取《報銷單》後，依財務單位規定的標準貼上相應的正式發票(補貼部份不需發票)。

　　⑵填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字後，呈報核決許可權逐級核准：

　　A：分公司/部門經理出差報銷單據須經公司總經理核准;

　　B：分公司部門主管出差報銷單據須經分公司經理核准;

　　C：業務或其他人員出差報銷單據須經所屬單位經理/部門主管核准;

　　2、財務部複核程式

　　⑴財務部人員按照本制度規定，複核單據的規範情況，包括“出差申請單”、票據的張貼、金額核實、主管領導核准簽字、報銷時間等;

　　⑵經其複核確認後，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;

　　⑶對於出差費用的超標部分不得報銷;

　　⑷涉及超出規定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的60%支付;

　　3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

　　⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;

　　⑵《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據“公司出差費用標準”中的標準分發補貼金額;

　　⑶出差期間發生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員(除董事長、總經理外)根據“公司出差費用標準”中的標準分攤;

　　4、凡隨同董事長、總經理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%;

　　5、所有員工出差所發生的差旅費，均分列入專案成本;

　　6、借款及報銷原則為：前款不清，後款不借。

　　第6條：附則

　　1、本制度由公司綜合管理部負責解釋。

　　2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負責，報公司總經理批准後執行，修改後亦同。

　　3、本制度自頒佈之日起實施(xxx.11.1頒佈)。