國電電力：資產評估報告

國電電力：資產評估報告

　　國電 英 力 特 能 源 化 工 集 團 股 份 有 限 公 司 擬 以 持 有

　　的寧 東 環 保 建 材 分 公 司 淨 資 產 對 國 電 寧 夏 英 力 特

　　寧東煤基化學有限公司增資專案

　　資 產 評 估 報 告

　　中聯評報字[2012]第 837 號

　　中聯資產評估集團有限公司

　　二O一二年十一月十一日

　　國 電 英 力 特 能 源 化 工 集 團 股 份 有 限 公 司 寧 東 環 保 建 材 分 公 司 增 資 項 目 資產評估報告

　　目錄

　　註冊資產評估師宣告 ........................................................................................1

　　摘要 .........................................................................................................2

　　資 產 評 估 報 告 ...........................................................................................4

　　一、委託方、被評估單位和業務約定書約定的其他評估報告使用者 4

　　二、評估目的 ............................................................................................8

　　三、評估物件和評估範圍 ........................................................................8

　　四、價值型別及其定義 .......................................................................... 11

　　五、評估基準日 ...................................................................................... 11

　　六、評估依據 .......................................................................................... 11

　　七、評估方法 ..........................................................................................15

　　八、評估程式實施過程和情況 ..............................................................19

　　九、評估假設 ..........................................................................................20

　　十、評估結論 ..........................................................................................22

　　十一、特別事項說明 ..............................................................................23

　　十二、評估報告使用限制說明 ..............................................................23

　　十三、評估報告日 ..................................................................................25

　　備查檔案目錄 .............................................................................................27

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　　註冊資產評估師宣告

　　一、我們在執行本資產評估業務中，遵循相關法律法規和資產評

　　估準則，恪守獨立、客觀和公正的原則;根據我們在執業過程中收集

　　的資料，評估報告陳述的內容是客觀的，並對評估結論合理性承擔相

　　應的法律責任。

　　二、評估物件涉及的資產、負債清單由委託方、被評估單位申報

　　並經其簽章確認;所提供資料的真實性、合法性、完整性，恰當使用

　　評估報告是委託方和相關當事方的責任。

　　三、我們與評估報告中的評估物件沒有現存或者預期的利益關係;

　　與相關當事方沒有現存或者預期的利益關係，對相關當事方不存在偏

　　見。

　　四、我們已對評估報告中的評估物件及其所涉及資產進行現場調

　　查;我們已對評估物件及其所涉及資產的法律權屬狀況給予必要的關

　　注，對評估物件及其所涉及資產的法律權屬資料進行了查驗，並對已

　　經發現的問題進行了如實披露，且已提請委託方及相關當事方完善產

　　權以滿足出具評估報告的要求。

　　五、我們出具的評估報告中的分析、判斷和結論受評估報告中假

　　設和限定條件的限制，評估報告使用者應當充分考慮評估報告中載明

　　的假設、限定條件、特別事項說明及其對評估結論的影響。

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　　國電 英 力 特 能 源 化 工 集 團 股 份 有 限 公 司 擬 以 持 有

　　的 寧 東 環 保 建 材 分 公司 淨 資 產 對國 電 寧 夏 英 力 特

　　寧東煤基化學有限公司增資專案

　　資產評估報告

　　中聯評報字[2012]第 837 號

　　摘要

　　中聯資產評估集團有限公司接受國電英力特能源化工集團股份有

　　限公司和中國石化長城能源化工有限公司的共同委託，就國電英力特能

　　源化工集團股份有限公司擬以持有的寧東環保建材分公司淨資產對國

　　電寧夏英力特寧東煤基化學有限公司增資之經濟行為，對所涉及的寧東

　　環保建材分公司的淨資產在評估基準日的市場價值進行了評估。

　　評估基準日為 2012 年 10 月 31 日。

　　評估物件為國電英力特能源化工集團股份有限公司寧東環保建材

　　分公司申報的淨資產，評估範圍為國電英力特能源化工集團股份有限公

　　司寧東環保建材分公司在基準日申報的全部資產及相關負債，包括流動

　　資產和非流動資產等資產及相應負債。

　　本次評估的價值型別為市場價值。

　　本次評估以持續使用和公開市場為前提，結合評估物件的實際情

　　況，綜合考慮各種影響因素，採用資產基礎法對國電英力特能源化工集

　　團股份有限公司寧東環保建材分公司進行整體評估，出具評估結論。

　　經實施清查核實、實地查勘、市場調查和詢證、評定估算等評估程

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　　國 電 英 力 特 能 源 化 工 集 團 股 份 有 限 公 司 寧 東 環 保 建 材 分 公 司 增 資 項 目 資產評估報告

　　序，得出國電英力特能源化工集團股份有限公司寧東環保建材分公司在

　　評估基準日 2012 年 10 月 31 日的評估結論如下：

　　資產賬面價值 6，508.02 萬元，評估值 6，521.09 萬元，評估增值 13.07

　　萬元，增值率 0.2%。

　　負債賬面價值 6，508.02 萬元，評估值 6，508.02 萬元，無增減值。

　　淨資產賬面價值 0.00 萬元，評估值 13.07 萬元，評估增值 13.07 萬

　　元。

　　即在評估基準日，國電英力特能源化工集團股份有限公司寧東環保

　　建材分公司的淨資產價值為人民幣 13.07 萬元。

　　在使用本評估結論時，特別提請報告使用者使用本報告時注意報告

　　中所載明的特殊事項以及期後重大事項。

　　根據國有資產評估管理的相關規定，資產評估報告須經備案後使

　　用，經備案後的評估結果使用有效期一年，自評估基準日 2012 年 10 月

　　31 日起，至 2013 年 10 月 30 日止。超過一年，需重新進行評估。

　　以上內容摘自資產評估報告，欲瞭解本評估專案的全面情況，請認

　　真閱讀資產評估報告全文。

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　　國電 英 力 特 能 源 化 工 集 團 股 份 有 限 公 司 擬 以 持 有

　　的 寧 東 環 保 建 材 分 公司 淨 資 產 對國 電 寧 夏 英 力 特

　　寧東煤基化學有限公司增資專案

　　資產評估報告

　　中聯評報字[2012]第 837 號

　　國電英力特能源化工集團股份有限公司：

　　中國石化長城能源化工有限公司：

　　中聯資產評估集團有限公司接受貴單位的共同委託，根據有關法律

　　法規和資產評估準則，採用資產基礎法，按照必要的評估程式，對國電

　　英力特能源化工集團股份有限公司擬以持有的國電英力特能源化工集

　　團股份有限公司寧東環保建材分公司(以下簡稱“寧東環保建材分公

　　司”)的淨資產對國電寧夏英力特寧東煤基化學有限公司增資之經濟行

　　為所涉及的寧東環保建材分公司淨資產在評估基準日 2012 年 10 月 31

　　日的市場價值進行了評估。現將資產評估情況報告如下：

　　一、委託方、被評估單位和業務約定書約定的其他評估報告使用者

　　本次資產評估的委託方為國電英力特能源化工集團股份有限公司

　　和中國石化長城能源化工有限公司，其中國電英力特能源化工集團股份

　　有限公司為產權持有單位;被評估單位為國電英力特能源化工集團股份

　　有限公司寧東環保建材分公司。

　　(一)委託方概況

　　1、委託方之一：國電英力特能源化工集團股份有限公司

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　　國 電 英 力 特 能 源 化 工 集 團 股 份 有 限 公 司 寧 東 環 保 建 材 分 公 司 增 資 項 目 資產評估報告

　　企 業 名 稱：國電英力特能源化工集團股份有限公司(簡稱：英

　　力特集團公司)

　　住所：銀川市高新技術開發區 2 號辦公樓

　　法定代表人 ：馮樹臣

　　公 司 類 型：股份有限公司(非上市、國有控股)

　　注 冊 資 本：捌億玖仟壹佰叄拾柒萬陸仟零肆拾玖圓整

　　經營範圍：向化工、煤炭、電力、冶金、建材、物流、商業貿易、

　　證券領域的投資，房屋、裝置租賃。

　　英力特集團公司成立於 2000 年 6 月，原名“寧夏英力特電力集團

　　股份有限公司”。國電電力重組前，註冊資本 2.4441 億元，實際控制人

　　寧夏電力公司持有 17.79%的股權， 14 家企業法人(為廠網分開前寧夏

　　電力公司所屬發、供電企業的多經企業)持有 16.29%，自然人股東持

　　有 65.92%。2003 年以前主要經營電力公司退役的小火電機組。2003 年

　　6 月，因收購上市公司民族化工使主營業務拓展到化工領域，是寧夏電

　　力公司省公司層面的多經企業，也是國家電網系統以魯能為代表的六家

　　經營得比較好、發展比較快的電力多經企業之一。

　　2009 年年初，國電電力注資 12.66 億元持有 51%股權成為控股股東

　　後，公司註冊資本增加到 4.99 億元，名稱變更為“國電英力特能源化工

　　集團股份有限公司”。2010 年底國電集團受讓公司其它股東 48.9%股份，

　　國電實際持有公司股份達到 99.9%。2011 年末至 2012 年 10 月，國電集

　　團和國電電力對其三次增資，增資後公司註冊資本達到捌億玖仟壹佰叄

　　拾柒萬陸仟零肆拾玖元整。

　　公司主要從事氯鹼化工、煤基精細化工、鹽化工、煤炭、電力、冶

　　金等領域的投資、建設及運營。目前主要生產氯鹼化工產品，主要產品

　　產能為：聚氯乙樹脂 27.5 萬噸、特種聚氯乙樹脂 4 萬噸、燒鹼 21

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　　國 電 英 力 特 能 源 化 工 集 團 股 份 有 限 公 司 寧 東 環 保 建 材 分 公 司 增 資 項 目 資產評估報告

　　萬噸、電石 50 萬噸;權益發電容量 147.6 萬千瓦。截止 2012 年 9 月末，

　　公司總資產 171 億元，淨資產 54 億元，擁有全資子公司 5 個，控股子

　　公司 4 個，其中英力特化工股份有限公司為上市公司(股票程式碼：

　　000635)，參股公司 5 個。公司本部目前設十一個部門一個技術研發

　　中心。

　　2、委託方之二：中國石化長城能源化工有限公司

　　企 業 名 稱：中國石化長城能源化工有限公司(以下簡稱：長城

　　公司)

　　住所：北京市北京經濟技術開發區科創十四街 99 號 33 座

　　D 棟二層 2115 號(集中辦公區)

　　法定代表人 ：戴厚良

　　注 冊 資 本：貳拾億元整

　　實 收 資 本：貳拾億元整

　　企 業 類 型：有限責任公司(法人獨資)