利潤中心資金預計表
日期 月 日
| > | > | > | > | > | > | > | ||
| 收 入 金 額 | 應收票據 | 已收 | ||||||
| 應收票據 | 預計 | |||||||
| 押匯收入 | 預計 | |||||||
| 銷售收入 | 預計 | |||||||
| 貼現貸款 | 預計 | |||||||
| 其他借款 | 預計 | |||||||
| 支 付 金 額 | 資本支出 | 已開票 | ||||||
| 資本支出 | 預計 | |||||||
| 材料支出 | 已開票 | |||||||
| 材料支出 | 預計 | |||||||
| 薪資支付 | 預計 | |||||||
| 製造費用 | 已開票 | |||||||
| 製造費用 | 預計 | |||||||
| 銷管費用 | 已開票 | |||||||
| 銷管費用 | 預計 | |||||||
| 財務支出 | 預計 | |||||||
| 收入金額預計 | ||||||||
| 支付金額預計 | ||||||||
| 差額 | ||||||||
| 現金銀行存款 | ||||||||
日期 月 日
| > | > | > | > | > | > | > | ||
| 收 入 金 額 | 應收票據 | 已收 | ||||||
| 應收票據 | 預計 | |||||||
| 押匯收入 | 預計 | |||||||
| 銷售收入 | 預計 | |||||||
| 貼現貸款 | 預計 | |||||||
| 其他借款 | 預計 | |||||||
| 支 付 金 額 | 資本支出 | 已開票 | ||||||
| 資本支出 | 預計 | |||||||
| 材料支出 | 已開票 | |||||||
| 材料支出 | 預計 | |||||||
| 薪資支付 | 預計 | |||||||
| 製造費用 | 已開票 | |||||||
| 製造費用 | 預計 | |||||||
| 銷管費用 | 已開票 | |||||||
| 銷管費用 | 預計 | |||||||
| 財務支出 | 預計 | |||||||
| 收入金額預計 | ||||||||
| 支付金額預計 | ||||||||
| 差額 | ||||||||
| 現金銀行存款 | ||||||||