財務主管的工作計劃

  新的一年已經開始了,來看看是怎樣的吧!下面是小編收集整理的,歡迎閱讀。

  篇一

  20xx年是公司發展的關鍵一年,也是財務工作適應新形勢、促進新發展的關鍵一年,我們根據集團公司、股份公司和板塊的整體部署,結合公司的發展戰略,提出了20xx年工作思路,即:“以集團公司、股份公司財務工作部署為導向,緊緊圍繞公司發展戰略,切實履行各級財務機構和財務隊伍的職責,狠抓財務現場管理和資訊化建設,確保財務安全,進一步提高核算質量,努力建設高素質財務隊伍,促進財務工作的和諧、健康發展,追求卓越業績,為實現公司效益最大化努力奮鬥。”概括起來講為“六抓”、“兩創”。

  一是抓財務現場安全:大力加強資金資產的現場管理力度,運用稽查、清算、預案和考核等多種手段,逐步實現資料安全到現場安全再到本質安全的轉變,同時通過進一步加大內控執行力度,實現人、財、物和管理的安全。

  抓資訊:重點要抓好網上報銷系統、定額管理系統、資金管理系統、財務7.0系統和財務人員資訊系統的推廣和使用,以資訊系統為紐帶,實現資訊資源的共享,實現綜合流程的優化,進一步提高勞動效率。

  抓核算:要依託財務7.0系統上線的契機,繼續修訂和完善費用核算手冊等各項規章制度,進一步規範會計核算、明確統一非油業務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法,加強稽核力度,嚴肅執行新會計準則,嚴肅財經紀律,規避會計風險。

  抓隊伍:重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養,運用技能培訓、職業規劃、晉級制度、職業道德教育機制和幫扶共建等多種手段,不斷提高基層隊伍的凝聚力和執行力。同時要加強總會計師工作能力和職業操守的培養,促進總會計師綜合素質的提高。

  抓發展:未來兩至三年,財務工作要全面實現責權明晰、管理統一、執行高效、執行有序和環境和諧的目標,要求我們從現在起必須做好規劃,為未來財務工作的和諧、健康發展奠定基礎。首先,要積極推進財務“三統一”建設,實現組織、制度和流程的統一;其次,要優化財務環境,對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制,對內要全力以赴為相關部門提供優質的服務,對下要確保受控執行、令行禁止,對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩定、和諧的工作關係;另外要根據公司整體戰略的變化適時調整發展思路,實現與公司整體戰略目標的協調統一。

  抓責任:要充分履行財務工作“監督、反映、服務”三種職能,明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩執行的職責,引導財務人員樹立大局意識、發揚優良傳統、提高執行力,切實肩負起應盡的義務,承擔相應的責任。

  創效益:首先要從直接效益出發,做好資金的執行管理和成本費用的監控,著力於降低財務費用等各項可控費用;其次,要從確保預算的受控執行入手,加強分析和監控,做好量、本、利的測算,為相關部門的決策提供支援,創造間接的管理效益。

  創業績:公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續保持先進水平,要加強對前沿理論的研究,並將成果及時轉化為實踐,力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統做出突出貢獻,使公司財務管理水平同比能有大的進步。

  20xx年我將根據公司整體戰略部署,帶領全體財務人員,繼續發揚成績,開拓進取,以嚴謹務實的工作作風,高標準、高質量的工作要求,紮紮實實做好各項工作,為公司的發展作出新貢獻。

  篇二

  一、20XX年的全面財務預算。也就是要把20XX年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算,並對20XX年全年的各類資產購置、材料採購分具體的品種明細進行初步預算。這樣,在年初就可以預知20XX年全年的大致經營情況。

  規定完成日期:12月20日前。附:預算表格**份

  二、20XX年全年的資金計劃。在全年預算的基礎上,對20XX年全年的資金收支情況進行預測,做出20XX年的資金計劃,為20XX年總體的資金排程和安排提供參考依據。

  規定完成日期:12月20日前。附:資金計劃表格**份

  注:公司目前暫時不考慮現金流量的問題。

  三、對所有的資產進行全面盤點。要求財務部組織對公司全部資產進行年終全面盤點,並與20XX年的年終全面盤點進行比較分析,找出資產增減的原因。

  規定完成日期:20XX年1月5日前。

  四、對20XX年全年的經營情況做進行全面的總結分析。

  1.對公司20XX年全年的經營情況進行總結:包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減變動等;附表格**份

  2.與20XX年全年的經營情況做對比分析總結;附表格**份

  3.對20XX年的任務指標完成情況進行分析總結。附表格**份

  規定完成日期:20XX年1月15日前。

  五、做全年的工作總結報告。要求所有從事財務工作的人員,從經理到庫管員都要做一個全年的工作總結。

  規定完成日期:20XX年1月15日前。

  六、年終評優。對財務系統的每個崗位都評選出一個先進來,具體評選辦法另發。

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