公司出納年底工作計劃

  沒有一個合理的工作計劃,會導致效率低下,影響到你的工作業績。以下是為大家準備的《》,供您借鑑。 >

  

  一、加強規範現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,嚴格把關,不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,及時進行記帳,編制出納日報明細表,彙總表,月初報交會計做賬,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、做好應對突發事件的應急工作。

  5、堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  6、完成領導臨時交辦的其他工作。

  二、加強學習:結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求,加強相關業務方面的學習,提高自己的業務素質和綜合能力。

  三、做好資金預算工作,加強成本控制:預算的目的是設法增加收入,減少成本,壓縮財務費用,管理費用,營業費用等各項支出。

  1、預算一定要全員參與,絕不能少數人蔘與憑空捏造,想當然得出。既包括經營指標,也涵蓋費用開支預算,接待預算等等。

  2、要求部門領導把預算工作放在心上,指導兼職預算員做好部門預算,按時編報分析,必須做到預算編報和分析的及時性,部門預算要求每月25日必須上報財務部,部門預算執行情況的分析必須於每月2日報送財務部。

  3、制定費用額度控制指標:在額定範圍內,只要能完成經營目標,錢怎麼花都行;無計劃開支必須專項審批。

  四、個人建議措施:要求財務管理科學化,核算規範化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。

  

  一、日常工作:

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時彙報,及時處理。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

  3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯絡,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

  4、堅持財務手續,嚴格稽核算髮票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳,對不符手續的發票不付款。

  二、其他工作:

  1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

  2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,並提交領導審閱。在工作中,我忠於職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

  回顧檢查自身存在的問題,我認為:

  一、學習不夠。當前,以資訊科技為基礎的新經濟蓬勃發展,新情況新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰,缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

  二、在工作較累的時候,有過鬆弛思想,這是自己政治素質不高,也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

  針對以上問題,今後的努力方向是:

  一、加強理論學習,進一步提高自身素質。對業務的熟悉,不能取代對提高個人素養更高層次的追求,必須通過對*理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習,增強分析問題、解決問題的能力。

  二、增強大局觀念,轉變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質量和效率,積極配合領導同事們把工作做得更好。

  

  一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

  組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規範要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

  二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

  按照上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作的規律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,併力求切合實際。

  三、加強規範資金管理。

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。閱讀了本文《公司出納人員工作計劃》本站編輯還為您推薦更多

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  四、財務管理力求科學化,核算規範化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬體管理,學校的課桌、凳及教學儀器裝置要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程式予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉換要有手續,損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

  五、繼續做好收費工作

  學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。

  1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,但為了農民利益,立停。

  2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

  3、教育學生使用正版讀物。

  4、新華書店基礎訓練或保險公司學生保險上門服務,允許學校提供便利條件,但領導、教師嚴禁介入。

  六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

  七、按照上級要求交足電教費每生12元,極力爭取上級對我校的各項支援。