公司預算會議紀要

  作為現代企業管理模式,全面預算管理通過業務、資金、資訊的整合,明確、適度的分權、授權,戰略驅動的業績評價等,實現資源合理配置、戰略有效貫徹、經營持續改善、價值穩步增加的目標。下文是,歡迎閱讀!

  一

  時間:20XX年2月18日15:00-17:00

  地點:學校會議室

  主持人:何佩校長

  出席人:何佩金永裘明山張廣才沈文波周平高德文周國林

  記錄:高德文

  議題:研究討論金集中學20XX年度財務預算的有關問題

  一、關於學校建設維修費、勞務費的財務預算

  會議認為,20XX年學校為達到上級檔案要求的標準化條件,計劃完成二號教學樓附屬工程、女生公寓樓附屬工程、校園下水道工程等方面的建設,所以在上述兩個方面的預算投入較大,總金額達二十多萬元。為了學校的長遠發展,這樣的投入是必要的。

  二、關於辦公用品經費的財務預算

  會議認為,去年的辦公用品費用支出較大,例如:紙張、文具、墨盒等等大大超支,因此,提倡勤儉節約,養成良好的節約習慣。

  會議要求,新學年度辦公用品經費預算經各部門分別預算後,再由校長室統一稽核,校長室將根據預算情況,制定出辦公用品發放的統一標準,並嚴格遵照執行。

  校長室將去年的辦公用品費用支出情況統計出來,各部門新學年度辦公用品經費的預算原則上按年人均增加5%來做。

  三、關於學生活動經費的財務預算

  會議認為,學生活動經費要統一放到校內做預算。數額按學生人數多少按比例分配到各部門。

  四、關於教職員工培訓經費的財務預算

  會議進一步明確,教職工的培訓經費歸口到教導處預算;相關功能室如留守兒童之家、團總支、教研組業務培訓經費歸口到教導處、團總支預算。

  五、關於實驗室的維修經費的財務預算

  會議要求,實驗室維持費要充分考慮一般材料用量大、消耗品損壞多的特點,此項預算越細緻越好;裝置維修經費由理化組分別預算後,由教務處統一稽核上報。

  六、學校應該增加的財務預算專案

  ***一***學校會議費:以學校名義加入具有社會影響的校園文化周、教研會議、運動會等產生的會議費等費用;

  ***二***教職工活動經費

  ***三***學生食宿管理費用

  ***四***教師業務進修費用

  二

  時間:20XX年6月20日15:00-17:00

  地點:創新樓316室

  主持人:陳達美

  出席人:陳達美譚志峰李群力吳光明區建昭袁國繁胡克靜

  記錄:王曉萍

  議題:研究討論學院新學年度財務預算的有關問題

  一、關於外請專家到學院講座的財務預算

  會議認為,外請專家到學院講座發生的專家補助屬勞務報酬,按照往年的貫例,除少部分做專項財務預算外,其餘的均統一歸口預算,即行政職能部門分管的講座由本部門做預算;各系外請專家的費用各系報計劃由教務處統籌預算;黨委外請專家的費用由學院黨委辦公室負責預算。

  二、關於辦公用品經費的財務預算

  會議認為,去年的辦公用品費用支出較大,例如:紙張、文具、墨盒等等大大超支,因此,提倡勤儉節約,養成良好的節約習慣。

  會議要求,新學年度辦公用品經費預算經各部門分別預算後,再由學院辦公室統一稽核,學院辦公室將根據預算情況,制定出辦公用品發放的統一標準,並嚴格遵照執行。

  學院辦公室將去年的辦公用品費用支出情況統計出來,各部門新學年度辦公用品經費的預算原則上按年人均增加20%來做。

  三、關於學生活動經費的財務預算

  會議認為,學生活動經費要統一放到系裡做預算。數額按學生人數多少按比例分配到系裡。

  建議學生輔導員人事編制應該劃歸到系裡,這樣輔導員才有歸屬感,也有利於輔導員開展工作。

  四、關於教職員工培訓經費的財務預算

  會議進一步明確,教職工的培訓經費歸口到人事處預算;教師、輔導員業務培訓經費歸口到教務處預算。

  五、關於實驗室的維修經費的財務預算

  會議要求,實驗室維持費要充分考慮一般材料用量大、消耗品損壞多的特點,此項預算越細緻越好;裝置維修經費由各系分別預算後,由教務處統一稽核上報。

  六、學院應該增加的財務預算專案

  ***一***學院會議費

  1、以學院名義加入具有社會影響的理事會產生的年費、會議費等費用;

  2、各系加入與專業有關的行業協會產生的年費、會議費等費用;

  ***二***院內外技能競賽經費

  1、教職員工技能競賽經費;

  2、學生技能競賽經費。

  ***三***教職工活動經費

  ***四***招聘教職員工所發生費用

  ***五***物業管理費

  1、教職工宿舍的裝置維修費;

  2、物業管理費;

  3、樓宇管理費。

  ***六***交通管理費

  ***七***學生畢業就餐費用

  此項費用納入學生就業經費。

  ***八***學生管理值班員值班費

  ***九***輔導員通訊費

  ***十***扶貧捐款費用

  三

  為最後審定物業20XX年財務預算,居委會、業委會、物業管理處、會同審議小組以及部分業主代表,於20XX年1月5日召開聯席會議,會議由業委會分管副主任主持,專題討論並審定了物業20XX年財務預算,具體內容如下:

  1、業委會作有關說明;

  ***1***、業委會重申了20XX年財務預算的指導思想:由於我們對物業的聘用期是二年,因此第一年***20XX年***對酬金制管理進行了調研和試執行。第二年***今年***將在去年執行基礎上要求物業進一步攤帳並增收節支,讓業主明明白白消費,讓大家瞭解小區的財務開支,讓大家來選擇物業服務和費用的標準。

  ***2***、業委會通報了這次對物業預算審議的組織發動過程:去年11月26日公示了《關於稽核物業20XX年服務成本預算的通知》;招募和邀請了部分有財務專業特長的熱心業主成立了審議小組,並組織進行了多次商討;12月11日又進行了專題研討;由於參與人員較少真正提建議意見的不多,12月22日我們又向全體業主發通知再次進行動員,希望大家關心並參與審議工作。20XX年1月5日再次召開專題聯席會議。

  ***3***、業委會根據部分業主的議論,提出瞭解決當前物業預算髮生赤字問題的方案:A、緊縮服務人員編制;B、降低物業服務標準;C、增收節支、費用赤字控制在小區的公共收益中支付。

  2、物業管理處楊經理對20XX年財務預算作了說明,並表示了態度;

  ***1***、挖掘潛力適當調整預算專案。

  ***2***、配合業委會積極做好增收節支工作,認真落實車庫節電、裝置檢修、節約用水、車輛收費管理等。

  ***3***、小區財務總費用收支不產生赤字。

  3、與會人員對物業預算提出了意見和建議,居委會張書記表示支援大家實事求是的分析,楊經理作了解釋並承諾有的問題請示公司後再作回答,主要問題如下;

  ***1***上實公司的管理籌金過高***20XX年9月業委會曾提出過10﹪方案***,楊經理表示公司有調為11﹪意向。

  ***2***、辦公費用中電話費、業務招待費等不妥。

  ***3***、支付部分管理人員開支不妥,如會計工資。

  ***4***、廣告費用和有關場地租用***例淨水機***的收支管理。

  ***5***、工程隊長、保安隊長、物業經理編制核算問題。

  ***6***、對地庫財務必須單獨核算。

  最後大家一致認為:小區應不斷提高管理層次,保持歐香四季的優美特色。希望採用業委會提出的C項方案即:增收節支、費用赤字控制在小區的公共收益中支付,物業楊經理表示同意大家意見。