超市總部出納崗位職責

  以下就是小編整理的,希望可以幫助到各位。

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  1,負責公司賬戶管理,包括:開戶、銷戶、銀行賬戶資訊變更等工作

  2,負責公司支付業務,確保款項及時支付

  3,協助每日頭寸安排,資金劃撥,理財業務等,編制每日賬戶餘額表

  4, 完成日常資金運營相關的其他工作

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  1、 負責單據收付款業務,包括現金、支票及銀行轉賬收支等;

  2、 登記現金流水賬及銀行流水賬,登記支票的使用/領用明細表,編制資金日報表;

  3、 協助會計編制銀行存款餘額調節表和編制現金盤點表;

  4、 負責公司銀行賬戶的開立、變更和撤銷工作;

  5、 保管各銀行的支票、重要票據、銀行印鑑卡片及其他銀行賬戶資料;

  6、 負責公司開戶許可證、信用機構程式碼證的開辦、變更、撤銷及年檢。

  任職要求:

  1.大專以上學歷,財會相關專業;

  2.3年以上財務相關工作經驗,有較強的專業知識;

  3.對零售,網際網路的會計核算有一定的瞭解或有興趣學習;

  4.有較好的溝通協調能力和分析能力,品貌端正。