商貿出納會計崗位職責優秀範例

　　每個公司的職位上都有相應的職責，用來規範公司的各位員工，是促進公司發展的利器。下面是小編給大家帶來的公司各部門崗位職責，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　商貿出納會計崗位職責***一***

　　1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

　　4、根據稽核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結。

　　7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用登出手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　10、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　11、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

　　商貿出納會計崗位職責***二***

　　1、稽核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續的完備性。

　　2、負責現金和銀行存款的收付，並制訂相應的憑證;及時登記現金、銀行日記帳，並與會計總帳核對。

　　3、及時反映公司現金流向，及時關注銀行存款餘額，關注貸款、應付票據到期日，提醒領導合理排程資金，保證貸款及票據的及時歸還;管理空白票據和空白支票，妥善保管庫存現金和各種有價證券。

　　4、保管支票等各類銀行票據及領用收款收據。

　　商貿出納會計崗位職責***三***

　　1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真複核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重製。

　　2、遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。

　　3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款餘額，嚴禁簽發空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併儲存;支票遺失要及時辦理掛失手續;對空白收據要妥善保管，並認真按規定辦理領用、登出手續。

　　4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面餘額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方餘額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

　　5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，並將收取的款項及時繳存銀行。

　　6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。

　　7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。

　　商貿出納會計崗位職責***四***

　　1、認真做好會計核算和監督,保證會計帳務處理及時,會計科目運用準確,會計核算資訊真實完整。

　　2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續的完備性等進行稽核,對銀行結算票據的印鑑、日期和背書內容是否正確進行稽核。

　　3、錄入***編制***記帳憑證,負責會計憑證彙總、帳簿登記,列印輸出記帳憑證和帳簿。

　　4、正確、及時編制單位會計報表,並根據學院工作需要,適時提供有關會計資訊。

　　5、對會計憑證、帳簿、報表、磁碟和有關檔案制度等會計資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規定移交檔案室。

　　商貿出納會計崗位職責***五***

　　1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;

　　2、負責收集和稽核憑證，報銷手續及單據;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據。