公司出納的崗位職責

  出納,是出納員的簡稱,顧名思義是支出和收入的管理員,是負責企業貨幣資金或者票據的支出和收入,保證企業貨幣資金的正常運轉的人員。下面是小編整理的,一起來看看吧。

  公司財務出納崗位職責

  一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反公司規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

  二、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

  三、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,持續現金實存與現金帳面一致。

  四、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

  五、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

  六、加強安全防範意識和安全防範措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

  七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

  八、負責編造每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

  九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。

  十、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導彙報收款狀況。

  十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作。

  公司會計崗位職責

  1、據國家財務會計法規和行業會計規定,結合本單位特點,負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規定,報經領導批准後組織實施。

  2、參與擬訂財務計劃,稽核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

  3、準確、及時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,填制和稽核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發、增減和使用,資產基金增減和經費收支進行核算。

  4、準確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附註說明和利潤分配核算工作。

  5、負責本公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。

  6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。

  7、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支範圍和標準,稽核原始憑證的合法性、合理性和真實性,稽核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

  8、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。

  9主、動進行財會資訊分析和評價,向總經理提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。

  10、協助總經理做好公司的其他任務。

  公司出納崗位職責

  1.負責公司日常的費用報銷。

  2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

  4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

  5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表。

  7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

  8.每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

  9.每月編制《現金流量表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管。

  10.每月配合人事編制好工資表,並協助發放。

  11.完成領導佈置的其他工作。