財會出納的崗位職責
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。接下來小編整理了財務出納員崗位職責,歡迎大家閱讀參考!
財務部出納崗位職責
1在財務部長的領導下,做好現金管理工作。
2按規定收付現金,保證現金安全。
3每日核對庫存現金,保證帳存與庫存現金相符。
4按規定登記現金日記帳,保證真實清楚。
5按規定裝訂憑證,保證裝訂質量。
6根據公司公司要求開設銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶。
7根據月資金計劃及時向財務申請資金,以保證充足的流動資金。
8根據要求籤發內部轉帳支票,超過1萬元以上的支出,需總會計師或財務部長人簽字認可,方可支出。
9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據,及時領取各種回單。
10月終及時調整未達帳項,保證未達帳項不跨月。
專案財務會計崗位職責:
1、掌握會計制度和有關法規、費用開支範圍和標準,分清資金渠道,專款專用。
2、按規定編制部門預算,合理使用資源,做好財務分析和考核。
3、按照會計制度,填制轉帳憑證,做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳***包括核對現金實有數***、經常分析。並及時記帳,按時結帳,如期報帳。同時做好工資核算工作。
4、嚴格票據管理,保管空白收據和部分印章***印鑑中私章一枚***。收據領用要登記,收回要銷號。
5、保管好所有財務憑證,及時整理、裝訂歸檔,定期編制各種會計報表、統計資料,年終提交決算報告等。
6、遵守和維護財經紀律,執行財務制度,實行會計監督,負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理,並積極做好維護財經紀律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心後,在網上按時編制月度用款計劃並上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度,同時關注額度的使用情況。
8、在國庫集中支付軟體系統中對“支付申請”進行稽核併發送給中心。
9、會計調離本崗位時,要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關檔案、債權債務和未了事項,向接辦人移交清楚,並編制移交清冊,辦妥交接手續。
財務出納崗位職責:
1、掌握會計制度和有關法規、費用開支範圍和標準,分清資金渠道,專款專用。
2、按規定編制部門預算,合理使用資源,做好財務分析和考核。
3、按照會計制度,填制轉帳憑證,做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳***包括核對現金實有數***、經常分析。並及時記帳,按時結帳,如期報帳。同時做好工資核算工作。
4、嚴格票據管理,保管空白收據和部分印章***印鑑中私章一枚***。收據領用要登記,收回要銷號。
5、保管好所有財務憑證,及時整理、裝訂歸檔,定期編制各種會計報表、統計資料,年終提交決算報告等。
6、遵守和維護財經紀律,執行財務制度,實行會計監督,負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理,並用心做好維護財經紀律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心後,在網上按時編制月度用款計劃並上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度,同時關注額度的使用狀況。
8、在國庫集中支付軟體系統中對“支付申請”進行稽核併發送給中心。
9、會計調離本崗位時,要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關檔案、債權債務和未了事項,向接辦人移交清楚,並編制移交清冊,辦妥交接手續.
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