財務人員下半年工作計劃

　　財務工作需要非常細心，特別是在預算結算時面對的都是眾多的數字，那麼財務人員如何制定工作計劃?下面是小編收集整理關於的資料，希望大家喜歡。

　　篇一

　　201x年，在局黨組的正確領導下，在各科室的大力支援下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，以部門預算為核心、以專案預算編制和資金監督管理為重點，較好地完成了各專案標任務，現將上半年工作完成情況彙報如下：

　　一、依法徵管，嚴格執法，確保各項資金及時足額上繳

　　加強收費入庫管理。按國庫集中支付制度要求，堅持“徵收部門開票，銀行代收，財政管理”，確保專項資金及時、就地、全額入庫，提高入庫率。截至6月底，共收取各項規費73.39萬元，其中：採礦權價款43.97萬元，地州級管理費17.51萬元，土地出讓金11.21萬元，採礦權使用費0.7萬元。

　　礦產資源補償費徵收管理不斷規範，通過建立完善的徵收制度和工作程式，確保了礦產資源補償費的及時足額徵收，截至6月底，共徵收礦產資源補償費1831.34萬元，比上年同期增長42.7%上年6月1283.25萬元。徵收20xx年-20xx年煤炭資源開發特別調節費512.12萬元，都按規定足額上繳自治區徵收辦，確保應收盡收，足額上繳，無截留、挪用、坐支現象。

　　二、加強對專項資金的監督管理、跟蹤問效，提高資金的使用效率

　　1、加強土地開發整理專案資金的使用管理，加大監管力度。20xx年―2011年自治區共下達六縣一市9個土地整理專案資金8924.17萬元，專案資金嚴格按照《自治區土地開發整理專案資金使用管理暫行辦法的通知》新財建【20xx】12號檔案執行，嚴格執行《基本建設資金的撥付程式》和專項資金管理各項規章制度，及時辦理下撥專項資金，對專案資金實行全程管理和監督。在資金撥付上，對土地開發整理專案合同與專案預算進行核實確認，規範相關審批程式，按專案預算、施工合同和工程進度直接將款項撥付到工程施工單位，已按合同工期撥付六縣一市9個土地整理專案資金，共計5697.12萬元;資金撥付做到不耽誤工期，不違反規定。

　　2、為確保重大專案徵地工作順利實施，自收到自治區撥付連霍國家高速公路阿克蘇-喀什段、庫阿高速公路、英買力潛山油藏地面工程等各項徵地等補償費，及時請示領導，在第一時間內全額撥付到各縣市國土資源局，並要求各縣市嚴格按照《國家重點專案補償標準》落實各項補償費，及時發放到農民手中，依法維護國家、集體和個人的切身利益，保障徵地工作的順利完成。

　　截至6月底，共撥付各項徵地補償費1.015億元，撥付測量標誌設定工作經費0.87萬元，沒有擠佔、挪用、滯留資金的現象，保證了專案資金專款專用，確保資金和專案發揮正常效率。

　　三、嚴格遵守財務會計制度，認真履行職責，做好日常工作

　　1、按時完成20xx年度財政部門決算、土地開發整理收入支出財務決算，完成礦產資源補償費專用票據和決算報表的編制、稽核、彙總、上報工作。

　　2、按照財政部門預算、國庫集中支付和“收支兩條線”的要求，按時申報用款計劃，及時掌握本局工作經費使用情況，安排好各項工作經費，每月與財政、銀行及時對帳，並按專案支出進度合理使用資金。

　　3、完成土地整理專案資金、礦產資源補償費徵收、零餘額和基本戶、工會戶四套賬目的會計核算工作，按月裝訂成冊。如實反映經費往來和收支情況，及時處理各類收入、支出，做到財務憑證合法合規、賬務記載清晰，為領導決策提供真實、可靠的依據。

　　4、完成日常財務報銷、工資以及各項津貼補貼的發放工作。定期對基本公用支出情況進行公示，做到財務支出公開透明、各項支出有依有據。

　　5、嚴格按照部門預算的管理原則，收入合法合規，支出安排體現厲行節約、反對浪費、勤儉辦事的方針，做好年度歷行節約上報工作。

　　6、按照要求完成了對新舊固定資產使用人的確認及固定資產卡片上報工作，提高了固定資產使用效益。

　　7、完成了收費許可證、組織機構程式碼證、開戶許可證的年檢換證工作;財政供養人員資料庫錄入、國有土地收支統計報表、行政事業單位公務用車能源消費、勞動工資、政府採購資訊系統月報、季報等各項財務統計報表，確保資料的準確性和完整性。

　　8、為保證各項工作的正常運轉及全域性幹部的切身利益，積極協調與社保局、住房公積金管理中心等相關單位的關係，完成了年度內住房公積金、社會保障費年基數、個人所得稅的計算、變更調整和代扣補繳工作。及時辦理綜合醫療保險和團體意外傷害保險，調入、退休人員工資、公積金、社保費資金的轉入、提取、合併、補繳手續，確保職工個人公積金、社保賬戶正常使用。

　　9、認真做好防治“小金庫”長效機制日常管理工作。加大自查自糾力度;配合相關單位做好 “治理小金庫”專項檢查工作。

　　10、加強與財政、國庫、審計，以及各科室之間的溝通和協調，切實解決專案預算和財務管理過程中存在的問題，努力提高國土資源管理部門專案預算和財務管理工作水平。

　　11、積極完成領導交辦的其他工作。

　　四、存在的不足，今後努力的方向

　　通過半年的努力，在局黨組和同志們的關心指導下，雖然做了大量的工作，在思想認識上也都有了一定的提高，但在工作上還需要進一步的擴充套件，工作中時有浮燥情緒有待進一步提高和改進：

　　1、由於今年專案資金量大，對專項資金的監督力度還不夠，有待進一步加強。

　　2、與其它科室的溝通和協作還不夠。

　　五、下半年工作思路

　　1、嚴格執行收費政策， 確保各項收費應收盡收，按規定足額上繳。

　　2、嚴格財務管理，強化制約意識

　　一是認真編制和執行部門預算;二是嚴格按照資金的性質和用途對各類資金分類核算，並及時上繳下撥;三是加強專項資金的使用管理，確保專款專用，杜絕截留、挪用和擠佔專項資金的行為。

　　3、按照會計制度的要求記賬、報賬，做到手續完備，日清月結，內容真實，數字準確，帳目清楚，編報及時。

　　4、加強外部聯絡，力爭得到最大支援。為了保證我局各項工作的正常運轉及全域性幹部的切身利益，積極做好協調工作，以保障幹部職工應該享受的福利待遇能夠得到保障。

　　5、繼續做好定期財務公開工作，按時上報各類財務報表，做到資料真實、可靠。

　　6、認真做好201x年財政部門預算上報工作。

　　7、做好重大專案資金的績效評價工作。

　　8、積極完成領導交辦的其他工作。

　　篇二

　　財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規範各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在xx年做了大量細緻的工作：

　　一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

　　財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎資料的錄入、統計報表的編制;從稽核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計資訊收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

　　二、以實施erp軟體為契機，規範各項財務基礎工作用

　　在經過兩個月的erp專案的籌建和準備工作後，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp專案銷售管理、採購管理、合同管理、庫存管理各模組的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設定均根據實際的業務流程，並針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設定“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規範操作;設定普通採購訂單和特殊採購訂單，規範普通採購業務和特殊採購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，並在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模組的初始化工作。在8月初正式執行erp系統，並於10月初結束了原統計軟體同時執行的局面。目前已將財務會計模組升級到erp系統中並且執行良好。

　　三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

　　根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度彙總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

　　四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

　　由於原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要佔用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急後緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

　　五、加強財務管理制度建設，提高財務資訊質量

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