採購費用報銷制度流程

  採購的費用怎麼報銷?需要提供什麼資料?以下是小編為您整理的,希望對您有幫助。

  如下

  一、申購流程

  1、申購部門根據部門需求,結合倉庫庫存數量填寫完整《物品採購申請單》。

  2、申請人拿著採購申請單依次讓各部門經理籤批。

  3、把簽字完整的採購申請單送至採購部,由採購部進行採買。

  4、採購人員根據申請單上的參考價合計金額到財務預借現金。

  二、 費用報銷的一般規定及流程

  ***1***、現金採購費用的報銷:財務部憑《採購申請單》、《費用報銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》,發票辦理報銷業務;

  審批流程:部門經理稽核→財務出納票據稽核→財務主管複核→總經理複核審批簽字。

  財務付款:報銷人憑稽核後的報銷單據到財務部出納辦理領款手續。

  ***2***、《採購合同》確認後的預付款支付:財務部門憑《採購申請單》、《採購合同》或《付款清單》,辦理預付款的支付工作;

  審批流程:部門總經理稽核→財務出納票據稽核→財務主管複核; 財務付款:完成以上審批程式後,安排付款;

  三、 具體報銷時間的規定

  為了便於財務部及時安排款項,採購部經辦人員必須至少提前3個工作日向財務部提出申請。

  四、 發票報銷時需提供單據

  1.採購申請單

  2.採購合同

  3.付款申請單

  4.費用報銷單

  5.送貨單 附件

  6.驗貨單

  7.入庫單