期貨程式化交易視訊

  期貨的相關程式化的交易內容你都瞭解了多少了呢?在從事期貨交易時又該具備哪一些心態呢?下面是小編整理的一些關於的相關資料,供你參考。

  

  期貨交易需要具備的心態

  1、 跟隨趨勢,讓利潤奔跑

  股指期貨是標準的零和交易,你只有賠錢和賺錢兩種結果,賺錢的人是賺那些賠錢人的錢,賠錢的人則是賠錢給那些賺錢的人,所以想要成為賺錢的人,自然要想辦法賺得比人家多,賠得比人家少。進一步來說,當波段趨勢產生而你也持有同方向的倉位時,千萬不要只是賺個3、5點就輕易獲利平倉,而應該一直持有頭寸知道價格趨勢結束,漲不動或者跌不下去的時候,才順勢獲利平倉,如此才使一個正確的操作;相反,若看錯行情,應該嚴格執行止損,如此才能賺多賠少實現整體盈利。所以真正的贏家,並不在於輸贏的次數多寡,而在於贏的時候要賺足波段利潤,輸的時候,則要儘快認賠使損失降到最小。

  2、 嚴格遵守操作策略及交易紀律

  正因為每個投資人分析基本面與技術面各不相同,若要成為贏家,就必須嚴格遵守操作策略與交易紀律:每個投資者都應該有一套適合自己而且能夠賺錢的操作策略,以此為交易紀律。符合交易原則才進場交易,即使進場交易,也應該先測試多空方向,分步進場,等趨勢確立後,才進一步加碼乘勝追擊;相反,若持有反向頭寸時,應該避免在賠錢的頭寸上面繼續加碼攤平成本,到達止損應該嚴格止損,切忌不能死扛。只有遵守交易紀律,才能夠提高你的勝率。

  3、 風險永遠在利潤之上

  颱風侵襲可能帶來巨大的災難,相信沒有人敢掉以輕心,必先做好一切防颱措施,操作股指期貨也是這樣,由於利潤和風險是相伴而生的,所以投資者在追求利潤的同時也必須先知道可能面臨風險的大小。但往往很多投資者本末倒置,大都先問:我可以賺多少錢?而不是我的風險有多大?我賠得起多少錢?由於股指期貨是一種高槓杆的操作,所以風險的重要性絕對應該置於利潤之上,要先求避險然後再追求利潤,如此風險才能夠控制在可承受範圍內,長期才能夠賺多賠少。

  4、 設好止損,嚴格執行

  亞當理論中提到,當你戰鬥中受輕傷的時候,如果不及時止血,等到下一次你再受傷的時候,原來的小傷口可能就會變成大傷口而血流如注。同樣地,操作股指期貨也是這樣,一旦看錯趨勢,就要冷靜的面對虧損,一旦達到止損點的時候,必須義無反顧地執行止損。正所謂留得青山在,不怕沒柴燒,唯有嚴格的止損,才能夠確保虧損得到有效控制,千萬不能死抱住虧損頭寸期待反彈,這樣可能由小損失變成無法想象的損失,甚至被市場淘汰出局。

  5、 順勢操作,切勿螳臂擋車

  順勢操作是亞當理論的核心觀念,所有的操作心法也是從這個核心觀念所衍生出來的。它告訴我們,沒有一項技術分析工具是完全可靠的,因為他們或多或少存在些許缺陷與例外,真正可靠的只有趨勢,因此市場沒有絕對的支撐,也沒有絕對的壓力,只有趨勢引導市場的走向。

  6、 不做滿倉,嚴格的資金管理

  在期貨業界一般流傳一個簡單的資金管理法則,即做1手要有2手的錢,也就是說,你的交易資金必須是合約所需保證金的2倍以上,千萬不能滿倉交易。嚴格的資金管理,主要是因為股指期貨的高槓杆與高風險;如果進行滿倉交易,一旦行情瞬間大幅度波動時,馬上就會由於追加保證金壓力,這樣容易給操作造成很大壓力,影響交易情緒和結果。

  7、 休息是為了走更遠的路

  當你有適當的操作策略,嚴格遵守交易紀律並順勢操作後,雖然勝算概率有所提高,但這並不能保證你***不輸;因為行情短期可能波動很大,暫時使你的操作策略出現失靈或者鈍化,使你的頭寸出現較大幅度的虧損,或者是因為連續性止損而使心理遭受嚴重的挫折。長期下來,將使你原本應有的客觀性逐漸下降,進一步喪失對行情的敏感度並動搖自信心,這個時候,不如暫時休息一下,從負面的情緒中先跳脫出來,沉澱你所有的思緒,不要對單筆或連續性的虧損而患得患失,休息過後再出發,比較能迅速找回市場敏感度及更客觀的理性判斷,下一次再進場交易的勝算就會高一些。

  8、 培養市場敏感度,不摸頭抄底

  操盤啟示很象學游泳,沒有什麼人是天生的好手,必須經過長時間嚴格 的訓練才有驕人的成績;同樣地,股指期貨交易也是同樣的道理,很多操作者都想去摸頭抄底,但這個和中彩票的概率其實並沒有什麼兩樣。其實成功的交易策略往往需要耐心等待,也就是說,有大的勝算才進場交易,完全符合做多的條件,才進場做多,完全符合做空的條件,才進場做空,這些並不是單純靠個人感覺的,而是要透過長期的觀察與等待,培養對於市場波動的敏感度,如此交易的節奏才能夠油然而生。

  9、 交易策略擬定後要有執行力

  執行是策略的根本,具有塑造策略的作用,因為不先衡量執行力,就不可能規劃出什麼像樣的策略;一個好的交易策略,如果不去執行,那也是枉然,所以我們不僅要制定交易策略,還要去執行。策略只是創造差異性,而執行力是將策略變成現實,兩者相輔相成,才能夠提高整體勝算。

  10、最重要的三大原則

  所有的操作心法歸結到最後還有一個最重要的三大法則紀律、紀律還是紀律,這不是繞口令,而是讓你通盤瞭解真正成功的操作心法與技巧。有了紀律你才不會忘記股指期貨的高槓杆高風險,才會嚴格的進行資金管理,而不會逆勢操作;有了紀律,當你看對行情的時候,你才能夠持有頭寸不動,賺到儘量多的利潤,而看錯行情的時候能夠堅決止損,使損失降到最低;有了紀律,當你操作不順利的時候,你不會因此而茫然失措,暫時退出市場消除負面情緒後,當你再進場交易時,紀律終究會幫助你找回自信心,再次獲取勝利。