公司出納上半年個人總結範文

  公司出納人員為這上半年的工作做一個總結,本文是小編為大家整理的公司出納的上半年個人總結範文,僅供參考。

  篇一:

  200×年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在**期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。

  在過去的一年裡在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、開學期間日常工作:

  1、與銀行相關部門聯絡,井

  然有序地完成了職工工資發放工作。

  2、清理客戶欠費名單,並與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

  3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

  4、做好200x年各種財務報表及統計報表,並及時送交相關主管部門。

  二、其他工作

  1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

  2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,並提交領導審閱。

  3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

  在上半年工作中

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時彙報,及時處理。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。

  3、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。

  4、堅持財務手續,嚴格稽核算***發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳***,對不符手續的發票不付款。

  篇二:

  回顧一下上半年的工作,能較好的完成自己的日常工作,總體的工作都有所收穫。現將半年來的工作情況做一總結:

  對於我的工作,每個月基本上都是固定相仿的內容,像於銀行、稅務這方面的聯絡、辦公室的日常工作基本上都能較好的完成。對於客戶、庫存資料的管理以前有所提高,但是還需要進一步的全面完善。

  對於工作中存在的問題,我會在下半年的工作中不斷學習加以解決。

  1、對於公司的財務方面的一些制度管理,要進一步的完善。如現金、銀行的日常賬目往來要仔細的逐日逐筆核對,確保賬實相符。與會計每兩個月進行一次對賬。

  2、對於公司業務銷售方面也需要建立一個完整的管理體系。像客戶從訂貨、出貨到結款的一系列流程要有一套專業的管理歸檔,認真細心的確保每一次銷售的準確入檔。

  3、要加強自身專業的學習,提高自身業務水平,在處理工作中的各類問題的同時不斷學習、不斷積累,要有責任的對待各項工作任務,從而提高工作效率和工作質量。積極為公司創造更高價值,力爭取得更大的工作成績。

  篇三:

  轉眼間,半年已經過去,在這期間擔任出納一職。隨著不斷的工作和學習,我對本職工作有了更深刻的認識,解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。

  出納的工作主要就是現金及銀行兩方面。現金方面,我每天都會接觸到大量的現金,一部分是公司日常的各項費用支出,以及提取日常的備用金;另一部分是各專案的現金支出,要求在支付現金是要仔細認真,確保正確及時支付。銀行方面,主要是各專案款項的收支工作,以及各項銀行業務的辦理。在使用網銀、支票、銀行電匯單等方式付款時,要求收款人、金額填制無誤。

  我的工作內容可以說既簡單又繁瑣,而且對工作質量要求非常高,可以說不容出一點差錯,對每項工作都必須準確、細心、耐心地要求自己及時完成。在過去的半年裡,在不斷學習不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  1、配合XX部門***專案***人員完成各款項的收支,並正確、及時登記入賬,確保資金控制有效。

  2、在公司日常業務支出方面,保證手續齊全後付款,如遇到特殊情況,需事先得到公司領導同意後,方可支付,事後及時補籤票據,手續齊全的票據及時轉交會計做賬。

  3、在收付款後整理所有票據,及時登記現金及銀行存款日記賬,做到各賬戶賬目清晰,並編制各銀行賬戶流水電子表格,及時將資訊反饋給會計。

  4、在公司日常現金報銷方面,做到正確支付,並定時盤點現金,出具現金盤點表。

  5、日常及時取回各銀行賬戶的回單,確保各銀行業務登記正確及時,沒有遺漏。

  6、保管庫存現金及保險櫃鑰匙、公司財務用人名章、各類支票及銀行票據,並做好票據的使用及領取的登記工作。

  7、完成領導臨時安排的事項。

  在日常工作中,出納工作看似簡單,但是非常繁瑣,要求自己做到耐心、謹慎、認真的對待工作,並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。並且還要與其他部門相關人員進行溝通,協助辦理相關事項。

  反思自己在上半年工作中的不足之處:

  1、一些細節方面做的還不夠好,有一些不必要的錯誤,導致耽誤時間,影響下一步的工作。

  2、知識面還不夠寬,學習還不夠深刻、系統,有的工作不知道該怎麼做,還有待繼續努力學習,同時工作方法還有待繼續學習和改善。

  基於這半年來自己工作中存在的不足,現對下半年的工作計劃如下:

  1、在細節方面嚴格要求自己,調整好工作心態,不急不燥,認真及時的完成日常基本工作。

  2、加強學習,虛心請教領導和同事,不斷提高自己各方面的水平,進一步提高工作效率,更好的完成各項工作。

  3、增強工作的創造性,根據工作需要,不斷調整自己的思維方式,改善工作方法和技巧。

  在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,揚長避短,克服不足,找準工作的突破口,更好的完成本職工作。

  最後,我非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支援。