財務出納的工作職責

  財務出納負責管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。以下是小編整理的,希望對大家有幫助。

  篇一

  工作職責:

  1、現金的日常收支和保管,銀行帳戶的開戶與銷戶;

  2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點,核對賬目,補充備用金,定期編制資金報表;

  3、查實、彙報各銀行帳戶餘額,定期向財務負責人彙報具體銀行存款及備用金情況;

  4、登記現金日記帳,並結出餘額,每月同會計對賬與總分類賬核對;

  5、登記銀行存款日記賬,每月根據銀行對賬單進行核對,並同會計對賬與總分類賬核對;

  6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證列印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

  7、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務,配合各類內部、外部審計工作。

  崗位要求:

  1.全日制大專及以上學歷,應屆畢業生優先。

  2.財經類專業,具備財務相關知識、結算知識。

  3.有較強的抗壓能力,溝通能力佳,有上進心。

  4.嚴謹、細緻、規範的職業素養,熟練操作office系統,較強的EXCEL處理能力。

  篇二

  工作職責:

  1、負責出差報銷費用、合同章據的管理

  2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

  3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

  4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

  5、負責掌管小額現金;

  6、完成上級交給的其它事務性工作。

  任職資格:

  1.會計、財務等相關專業大專以上學歷,有會計從業資格證書。優秀的本科應屆生亦可。

  2.瞭解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。

  3.善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

  4.工作細緻、責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

  篇三

  工作職責

  1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

  3.協助會計做好各種帳務的處理工作;

  4.完成上級交給的其它事務性工作。

  任職資格

  1.會計、財務等相關專業中專以上學歷,有會計從業資格證書;

  2.瞭解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

  3.熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟體;

  4.善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

  5.工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。