資金主管崗位職責標準範文

　　在企業組織中，崗位是最基本的構成單位。要把企業管好，就得先把一個個崗位管理好。而崗位管理最基礎的就是做好崗位職責。下面是小編給大家帶來的各種崗位職責範本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　資金主管崗位職責***一***

　　1、根據國家法規和公司財務會計制度，協助財務經理系統地檢查、複核各項財務收支的合法性、合理性和會計處理的正確性，並對稽核中發現的問題及時進行處理的內部監督機制，包括對個項財務收支的事前、事中審查和對其他會計資料的事後複核;

　　2、負責協助財務經理稽核各項費用開支標準，是否按標準執行、有無超標準、超範圍開支，正確核算成本費用，嚴格劃清成本界限;

　　3、隨時對報表、明細賬進行調閱、檢查、對數字的真實性、計算的準確性、內容的完整性提出質疑，發現不符和錯漏，通知相關人員進行更正，保證報表的真實、準確、完整、及時。

　　4、會計檔案稽核;

　　5、資金籌集和運用稽核，檢查每一份資金貸款合同，對貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進行稽核;

　　6、協助內外審計工作;

　　7、監督總賬會計的一切工作，與總賬形成交叉稽核;

　　8、編制月度實際預算，損益報表分析;

　　9、會使用ORACLE系統優先。

　　資金主管崗位職責***二***

　　1、跟進廣州區域按揭回款等資金管理工作;

　　2、協助進行具體專案融資實施***授信申請、相關資料準備、抵押貸款相關手續、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸後管理所需資訊***

　　3、協助資金經理建立、維護與銀行等金融機構的關係，溝通解釋和資訊政策的反饋;

　　4、協助組織專案資金計劃及排程;

　　5、銷售回款支援***協助個人按揭貸款規模的申請、政策落實、辦理彙總和過程協調***。

　　資金主管崗位職責***三***

　　1、優化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排;

　　2、資金集中管理，歸集閒置資金，專項賬戶資金解付和安排;

　　3、按周/月/年度測算集團整體不同時間流動性狀況，結合資金需求，合理調控融資和支付節奏;

　　4、推動銀企直聯絡統投產上線和優化管理。

　　5、協助完成部門內其他工作。

　　資金主管崗位職責***四***

　　1、負責梳理業務資金核對流程

　　2、資金相關賬務處理和規範整理;

　　3、管理日常資金對賬;

　　4、根據業務特性，監控資金運營資料，設定監控指標。

　　資金主管崗位職責***五***

　　1.依據公司募集工作戰略定位，建立健全企業的投融資制度、流程、工作規範、並組織實施

　　2.全面負責募集管理工作，規劃並組織實施，帶領團隊完成公司資金募集指標

　　3.負責金融機構、直投機構、企業投資者、渠道投資者等各類資金渠道的開拓與維護，負責客戶關係的建立、維護及管理

　　4.根據資金狀況與需求，制訂並實施融資方案並拓展融資渠道，內部融資安排，合理進行資金分析和調配，以組合型基金的建為主要目標，以大陸國企、央企、固收的私募基金為主要的工作目標

　　5.負責融資專案的全過程，對已完成的投融資工作負責進行後續監控、分析、評估、管理

　　6.負責組織收集國家巨集觀經濟政策、行業發展、市場競爭格局及市場需求動態等方面的資訊，建立內部市場資訊庫

　　7.有券商承銷工作經驗者優先