監理公司財務管理制度範本推薦
為加強監理公司的財務管理,嚴格財經紀律,需要制定並實施相應的管理制度。小編為你帶來了監理公司財務管理制度範本,一起來看看吧。
監理公司財務管理制度範本篇一
一、公司財務由總經理直接主管,一切費用支出實行總經理一支筆簽字有效,若無總經理簽字,一切費用由經手人自行負責。
二、出納帳務要做到日結、月結,嚴格執行國家有關財務制度,並於當月末做好資金盤存表,報總經理一份。
三、會計要做到帳務清楚,帳帳相符,嚴格執行會計和國家相關制度,準確及時做好會計報表。
四、各種費用的報銷必須做到票據合法、有效,簽字完善***即須有經手人、證明人或驗收人、稽核人***,填寫規範,否則財務人員有權拒絕報銷。
五、報銷單據的填寫:
1、出差交通費、住宿費、會務費、伙食補貼等,填寫紅色差旅費報銷單。
2、上述以外的發票,填寫黑色費用報銷單。
3、單據填寫要求字跡清楚,一律用鋼筆或簽字筆,圓珠筆填寫無效。
六、因公借款,應於事後七日內到財務部報銷,不得拖欠,並堅持前帳不清,後帳不借原則。
監理公司財務管理制度範本篇二
一、公司財務由總經理直接主管,一切費用支出實行總經理一支筆簽字有效,若無總經理簽字,一切費用由經手人自行負責。
二、出納帳務要做到日清、月結,嚴格執行國家有關財務制度,並於當月末做好資金盤存表,報總經理一份。
三、會計要做到帳務清楚,帳賬相符,嚴格執行會計法和國家相關制度,準確及時做好會計報表。
四、各種費用的報銷必須做到票據合法、有效,簽字完善***即須有經手人、證明人或驗收人、稽核人***,填寫規範,否則財務人員有權拒絕報銷。
五、報銷單據的填寫:
1、出差交通費、住宿費、會務費、伙食補貼等,填寫紅色差旅費報銷單。
2、上述以外的發票,填寫黑色費用報銷單。
3、單據填寫要求字跡清楚,一律用鋼筆或簽字筆,圓珠筆填寫無效。
六、因公借款,應於事後七日內到財務部報銷,不得拖欠,並堅持前帳不清,後帳不借原則。
七、轉帳支票借出必須登記,經手人簽字,事後當天持發票到財務部結帳,特殊情況不得超過三天。
八、各分部監理費現金收入,務必當月到財務部完善相關手續。
九、希公司全體員工嚴格遵守本制度的規定,配合公司財務部門做好公司財務管理工作。
監理公司財務管理制度範本篇三
為加強公司財務管理,嚴格財經紀律,發揮財務管理在公司經營管理中的作用,制定本制度。
一、公司財務由總經理直接主管,一切費用支出實行總經理一支筆簽字有效,若無總經理簽字,一切費用由經手人自行負責。
二、出納帳務要做到日清、月結,嚴格執行國家有關財務制度,並於當月末做好資金盤存表,報總經理一份。
三、會計要做到帳務清楚,帳賬相符,嚴格執行會計法和國家相關制度,準確及時做好會計報表。
四、各種費用的報銷必須做到票據合法、有效,簽字完善***即須有經手人、證明人或驗收人、稽核人***,填寫規範,否則財務人員有權拒絕報銷。
五、報銷單據的填寫:
1、出差交通費、住宿費、會務費、伙食補貼等,填寫紅色差旅費報銷單。
2、上述以外的發票,填寫黑色費用報銷單。
3、單據填寫要求字跡清楚,一律用鋼筆或簽字筆,圓珠筆填寫無效。
六、因公借款,應於事後七日內到財務部報銷,不得拖欠,並堅持前帳不清,後帳不借原則。
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