資金支出會議紀要

  資金支出需要進行開會討論。關於該怎麼寫,下文可以參考,歡迎閱讀!

  一

  ××月××日上午,集團為進一步落實×××董事長提出的“保順暢、增效益、抓制度、促發展”的工作要求召開資金工作會議。集團×××副總經理、監事會、財務結算中心、下屬企業分管資金工作領導及資金部門負責人蔘加了會議。會議由集團財務結算中心×××處長主持。

  會議首先通報××××年資金預算、資金檢查、籌融資、資金結算工作情況,提出××××年資金管理四方面工作要求。其次由下屬企業圍繞××××年資金工作如何落實“保順暢、增效益、抓制度、促發展”的工作要求展開交流討論。最後由財務結算中心及集團領導提出××××年資金工作的建議和要求。

  會議的第一個議程——由財務結算中心通報××××年資金預算、資金檢查、籌融資、資金結算工作情況並提出××××年資金管理四方面工作要求

  一、集團資金預算情況的工作彙報***×××彙報*** ***詳細內容請見附件1***

  二、集團資金檢查情況的工作彙報***×××彙報*** ***詳細內容請見附件2***

  三、集團籌融資情況的工作彙報***×××彙報*** ***詳細內容請見附件3***

  四、集團資金結算情況的工作彙報***×××彙報*** ***詳細內容請見附件4***

  會議的第二個議程----汽貿公司、金屬公司、燃料公司、建材公司分別就2011年資金工作如何落實“保順暢、增效益、抓制度、促發展”的工作要求進行交流***詳細內容請見附件5-附件8***

  會議的第三個議程----財務結算中心及集團領導提出××××年資金工作的建議和要求

  二

  ***一***××××年主要工作內容

  1. 進一步加強資金歸集,提高歸集比例,更好的發揮集團結算中心蓄水池的作用。

  2. 進一步完善和優化資金預算管理工作,加強和提高資金預算執行力。

  3. 進一步規範常態資金檢查,防範資金風險。

  4. 進一步完善和優化資金審批制度。

  5. 進一步提高資訊化管理水平。包括預算管理資訊化、信貸管理資訊化、結算管理資訊化。

  6. 進一步完善和強化考核獎懲制度,客觀科學的設定考核指標。 為了更好的應對新形勢的變化,除了上面提到的加強內部管理各項工作外,還應關注以下幾項工作:

  一是做好××××年整個資金規模的預測和籌劃。

  企業應做好各自的資金年度預算,應根據企業的經營規模和實際情況,將資金謀劃好。只有制定了目標和計劃並嚴格執行,才能順利應對各種複雜事件的發生。

  集團結算中心擬編制年度資金管理預算,先由企業編報,經結算中心稽核,報集團董事會審批後嚴格執行。結算中心將根據企業編報的年度預算編制集團年度資金管理預算。

  二是要研究對策,練好內功。

  一方面,各企業儘量爭取在貸款條件好、利率低、費用合理的銀行多辦業務,在優化授信結構的前提下儘量爭取授信。

  另一方面,各企業應進一步開拓新的融資方式,如法人透支貸款、供應鏈融資。目前大部分企業使用較多的為應收賬款保理、應付票據融資,還可以爭取與銀行合作,利用銀行融資給上下游企業,減少企業的資金壓力。這種融資方式,也有個別企業在運作,其他企業也可以去探索、開拓。

  企業還可根據經營或投入專案的要求,爭取銀行提供專項的資金支援。現在有關金融機構還推出了企業超短期融資券,都可以探討或嘗試。

  總之,要充分發揮各企業的主觀能動性,調動一切力量,確保企業自身的資金需求。

  正如陳董事長提出的2011年的資金形勢是“現金為王”,有資金底氣就足,有資金集團的經營就可以大發展。

  ***二***工作建議

  第一,全面貫徹落實陳董事長提出的戰略發展目標,立足本職,做好資金工作。

  ×董事長在××月××-××日召開的“集團未來發展工作研討會”上提出了集團未來發展的總體目標是:充分利用三舊改造政策,有計劃、有步驟、積極穩妥地從更高層面盤活資產,打好夯實資產基礎;以五個市場聯動為指導,全面實施“一二三六六”工程,重點推進八項工作,實現“三年夯基礎、五年大跨越”的巨集偉目標。陳董的講話,既是對大家提出了更高的要求,也寄予了殷切的希望,集團上下應全身心投入,努力工作。

  第二,高度重視國家貨幣政策調整對集團經營以及資金工作的影響。

  中央經濟會議對明年貨幣政策從“適度寬鬆”迴歸到“穩健”,意味著信貸規模會全面收緊,貨幣流動性將減少。面對嚴峻的形式,大家必須保持清醒的頭腦,統一認識,未雨綢繆,集思廣益,確保集團經營資金的需要及企業資金鍊條順暢。

  大家經歷過××××年中央為防止經濟增長,由偏快轉為過熱而實施的穩健的財政政策和從緊的貨幣政策,也經歷了××××年全球金融風暴的考驗。在此過程中大家思想上有了較明確的認識,也積累了不少的經驗,但是大家仍然不能掉以輕心。

  第三, 積極配合集團轉變經濟發展方式的要求,做好各項工作。 集團為全面實施“××××”工程正在進行各項制度的完善和編制,以及體制的改革。如對汽車經營板塊進行整合重組,改制上市;實行企業財務經理委派制;對個別條件成熟的企業逐步實行股份制改造等。

  大家要積極配合,努力工作。堅定不移的執行集團的各項制度,令行禁止,絕不給集團的發展拖後腿。

  ***三***工作要求

  1. 認真組織員工學習陳董事長在集團2010年財務資金專題研討會上的講話,用以指導今後的各項工作。

  2. 各企業要認真執行月度資金預算,特別是“月末預算存款餘額”,務必達到預算要求。

  3.認真按照財務處發文做好2010年資金工作總結。

  三

  ***一***工作體會

  1.制度先行,有章可循。

  2.勇於創新,統籌融資。

  3. 審批流程規範管理。從傳統的紙質審批轉變成電子審批、集中式的審批。

  4. 加強了資金檢查,加速了企業資金週轉。

  5. 日預算、月預算資金張弛有度。

  6. 系統分析,決策有據。

  7. 集中結算,提高了抗風險能力,保證集團的資金支付。

  8.注重學習及人員進步。

  ***二***存在的問題

  1. 資金管理水平參差不齊。

  2. 集團資產負債率高,融資成本高。

  ***三*** ××××年工作建議

  第一,高度重視巨集觀經濟形勢的變化。

  第二,以科學發展觀統領集團的資金管理工作。

  注重企業管理的科學性。

  科學發展觀還體現在審批流的改進。

  科學發展觀還應控制資金成本,提高經濟效益,減少三項資產的佔用。

  最後是加快推進集中式的資訊化管理模式。

  第三,不斷的強化創造價值的理念,為企業服務。

  這次資金工作會議在各成員單位的積極配合和支援下,取得了預期效果,為集團下一步的持續快速發展奠定了基礎。