如何判斷現貨與期貨價格變化
在期貨市場中進行投資,只有瞭解現貨與期貨的價格是如何變化的,才能夠在市場中判斷期貨後市的價格走勢。那麼,到底呢?
判斷現貨與期貨價格變化的方法一、削價市況
期貨價格的變化與商品的供應具有緊密的聯絡,如果某一種商品在現貨市場發生了短缺,現貨的價格比期貨價格要高,因為交易者都認為等到期貨到期交割的時候,商品的供應就會增加,相應的價格就降低,所以通常情況下近期月份的期貨就要比遠期月份的期貨價格要高。
但是如果這樣的短缺現象消失了,就會恢復到溢價市況。通過這種價格的變化,就可以瞭解“基差”為什麼會不斷的變動,其實都是因為市場的供應需求以及交易者預期心理因素所決定的。
判斷現貨與期貨價格變化的方法二、溢價市況
當期貨的價格高於現貨的價格的時候,就稱為是溢價市況或者是加碼市況。因為從理論上進行分析,10月份的時候,12月期貨要比10月份現貨價格要高一些,這是因為商品的倉儲是需要要支付費用的,所以在10月份的時候買入12月期貨合約,其價格應該就是現貨的價格加上兩個月的倉儲費用。
當然,商品的供應情況也會影響其價格的變化,比如說,在現貨市場是農產品的收穫旺季,會出現供應大於需求的現象,這個時候人們會認為等過一段時間,供應就是減少,所以遠期交貨的賣價就會比現貨價格高。
判斷現貨與期貨價格變化的方法三、價位相等市況
從理論上分析,不管期貨與現貨的價格怎麼樣變化,之間的價格差距有多少,但是總有一天,他們的價位會相等的。這個時候期貨合約到期交割的時候,就不存在遠期的因素了。
當期貨合約到期的時候,其價格如果比現貨要便宜,就可以買進期貨而要求提取現貨,來取代現貨交易而賺取好處;當期貨買價大於現貨價格的時候,也可以買進現貨來進行抵消期貨合約,這就是對衝的原理。對衝其實也是規避期貨風險的一種有效的方法。
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