會計每月工作計劃表

  新的一年,新的挑戰,會計人員們,你們的工作計劃制定了嗎?下面是小編收集整理的會計每月工作計劃,歡迎閱讀。

  會計每月工作計劃篇一

  1、稽核本分店的費用報銷單,並對應編制金蝶K3憑證;

  2、核對本分店日收入報表;

  3、各家店會計做相應的各家憑證;

  4、稽核憑證;

  5、根據《科目餘額表》核對往來賬戶;

  6、核對《銀行賬》《現金帳》並對應制作付現憑證;

  7、結轉《固定資產》;

  89、根據收入情況,計提“營業稅及其附加”;

  10、分析各費用的比例情況:營銷招待費、廣告宣傳費,是否要調整;

  11、再根據《利潤表》的情況每月計提“企業所得稅”;

  12、列印:《總賬》、《明細賬》、《科目餘額表》、《資產負債表》、《利潤表》;

  13、列印憑證、列印憑證科目彙總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》,並移送至倉庫;

  14、每月15日前,申報《個人稅》、《營業稅》、《增值稅》、季度《企業所得稅》;

  15、稽核分店《發票申購》、《發票核銷》。

  會計每月工作計劃篇二

  一、加強規範管理、做好日常核算

  1、根據公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業會計制度的要求,做好財務軟體的初始化工作。

  2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,並按有關部門的要求,完成會計報表的彙總和上報工作。

  3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,提高資金使用效益。

  4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作,並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

  5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真稽核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到 三及時 :即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

  6、配合銷售部瞭解貨款回收情況,做好貨款回收工作。

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