最新運營公司財務部職責範文

　　財務部職責是建立並保持與社會各界良好的工作關係。下面,小編給大家介紹一下關於財務部職責範文5篇,歡迎大家閱讀.

　　財務部職責1

　　第一條 財務經理負責組織本公司的下列工作：?

　　***一***編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金;?

　　***二***進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;?

　　***三***建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。?

　　***四***組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;

　　***五***負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配製度;

　　***六***承辦公司領導交辦的其他工作。?

　　第二條 會計的主要工作職責是：?

　　***一***按照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。?

　　***二***按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。?

　　***三***妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。?

　　***四***完成總經理或財務經理交付的其他工作。?

　　第三條 出納的主要工作職責是：?

　　***一***認真執行現金管理制度。?

　　***二***嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。?

　　***三***建立健全現金出納各種帳目，嚴格稽核現金收付憑證。?

　　***四***嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。?

　　***五***積極配合銀行做好對帳、報帳工作。?

　　***六***配合會計做好各種帳務處理。?

　　***七***完成總經理或財務經理交付的其他工作。?

　　第四條 審計的主要工作職責是：?

　　***一***認真貫徹執行有關審計管理制度。?

　　***二***監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。?

　　***三***詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。?

　　***四***審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。?

　　***五***糾正財務工作中的差錯弊端，規範公司的經濟行為。?

　　***六***針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。?

　　***七***完成總經理或財務經理交付的其他工作。

　　財務部職責2

　　1.遵照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳

　　2.定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀

　　3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料

　　4.認真執行應收應付帳款管理制度

　　5.認真執行現金管理制度

　　6.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金

　　7.建立健全現金出納各種帳目，嚴格稽核現金收付憑證

　　8.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字後，方可生效

　　9.負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結

　　10.庫存檔點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧

　　11.下屬加盟客戶繳款查核

　　12.銀行相關財務事宜辦理

　　財務部職責3

　　一、 做好現金的日常管理 及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　二、 認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數單。

　　三、 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

　　四、 根據各個開戶單位的用款計劃，做好現金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。

　　五、 根據銀行規定的庫存現金限額，做好現金的調繳工作。

　　六、 文明用語，禮貌待人。

　　財務部職責4

　　一、 對財務管理報告資料的準確性負責。

　　二、 嚴格執行公司財務控制政策和程式。

　　三、 完成財務預算的編制工作。

　　四、 完善公司的內審工作。

　　五、 建立並保持與社會各界良好的工作關係。

　　六、 增強服務意識，嚴格遵守保密制度。

　　七、 積極主動地參與本公司的管理，配合相關職能部門的工作。

　　八、 負責管理財務部日常行政事務。

　　九、 完成總經理委派的其它工作。

　　財務部職責5

　　1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許洩露公司的會計資訊。

　　4. 負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。

　　6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。

　　8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行稽核，符合報銷程式和管理制度、金額準確後才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，後賬不借的原則。

　　9. 負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

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