期貨日內波段交易方法

　　在期貨市場中，日內波段交易涉及環節頗多，必須把每個環節都把握好，下面就讓小編為你們介紹一下吧，僅供參考!

　　一

　　日內波段交易與日內動量交易相比，次數又要少得多，盈利目標則在於儘可能地利用趨勢，止損位的設計既要考慮資金和風險管理，又要結合技術分析;建倉、管理倉位和出倉過程更為複雜，更有挑戰性;另外，還要求交易員在盤前盤後做更多、更細緻的研究和準備工作。

　　優秀的日內波段交易員需要在交易前一天的晚上認真地研究市場，設計交易方案，為第二天可能出現的行情和機會做準備。他必須從幾千只股票中挑出10到20只股票作為重點追蹤物件。交易員的這種能力和準備工作的質量將在很大程度上決定他第二天的盈利水平。

　　美國股市開盤前，交易員必須瞭解一系列的資訊，其中包括亞洲和歐洲各大市場的表現，全球重大**經濟新聞，已經公佈和即將公佈的美國經濟資料，美國股指期貨走勢，個股盤前交易情況等等。基於這些新的資訊，他可能會調整自己的方案，進一步修正和確定他當天要關注的目標股票。

　　開盤之後，如果某隻股票果然走出了預期行情，交易員會果斷地按照計劃建倉。剛開始，他會進一部分倉位，入股股價繼續按照預期方向發展，交易員會追加倉位，直至完成建倉過程。然後，只要股票的主體趨勢沒有被破壞，交易員就會持有並管理自己的倉位。所以，他需要判斷股價當前的逆勢運動到底只是“回撥”呢，還是“徹底反轉”的開始。他既要儘可鞥不讓“回撥”把自己“震”出來，以便讓利潤繼續擴大;又要儘早識別“徹底反轉”，以免利潤過分流失。因此，他要判斷大盤當前的運動將如何影響他的倉位，觀察股價在關鍵點位的走勢，分析技術指標和成交量的變化，感受股價運動的“瘋狂”程度等等。所有這些，都有可能促使交易員啟動他的出倉計劃，比如，先出掉一半，或者1/3.。出倉出的好不好，將在很大程度上影響最終利潤。有的時候剛進的第一個倉位，還沒來得及加倉呢，就得趕緊止損出來。而偶爾在行情極好的情況下，交易員則可以一直持有到收盤時才獲利出來。

　　整個交易過程頗為複雜，再加上市場瞬息萬變，因此對交易員的交易技巧和心理素質有很高的要求——他必須迅速地識別趨勢;同時儘可能避開“假突破”等陷阱;耐心而又果斷地選好初始入場時機;大膽而又巧妙地追加倉位;隨時準備堅決止損或鎖定利潤，同時又儘可能避免過早出倉，力爭最大限度地利用趨勢。此外，交易員還要善於對目標股票進行選擇和取捨，把注意力和資金集中到最好的機會上去。而最重要的是，交易員要有堅韌的意志，充滿自信，嚴格自律，勇敢果斷，專注靈活，始終保持旺盛的鬥志和良好的心態。

　　顯而易見，這是一種難度相當大的交易方法，比超短線交易和日內動量交易都更有挑戰性。並且，在日內波段交易中，職業交易員所擁有的低成本和高速度的優勢並不能得以充分發揮。超短線和日內動量交易都具有交易次數多的特點，所以都更大限度地利用了低成本高速度的優勢。而相比之下，日內波段交易的交易次數少，因此對於交易成本和速度的要求略低。所以，散戶通過折扣券商也可以在家操盤。這些人被成為日內交易者***day trader***，但是真正賺錢的day trader少之又少，而穩定掙錢的職業日內波段交易員卻大有人在，為什麼呢?交易成本和速度固然起了一部分作用，但更重要的是，散戶由於交易成本高，不得不一開始就做這種高難度的交易，相當於還沒學會走，就必須跑。

　　日內波段交易涉及環節頗多，必須把每個環節都把握好，才能賺到錢。進得太早或是太晚，該加倉的時候沒有加倉，或不該加倉的時候卻加倉，出的太早或太晚，都會使本該大賺的交易變成只是小賺甚至賠錢。而散戶更嚴重更根本性的問題在於止損不堅決，逆勢操作，心態容易扭曲，缺乏風險控制和資金管理，而這些問題都會使本來可以小賠的交易變成大賠。這也是為什麼絕大多數日內交易者會在半年之內賠光所有本錢。而與之形成鮮明對照的是，職業交易員先經過高強度的超短線交易和日內動量交易的訓練，打下堅實的基礎之後，才逐步過渡到日內波段交易，他們在超短線和日內動量交易過程中，逐漸養成了堅決止損，坦然接受損失和順勢操作的好習慣，並鍛煉出良好的交易心態，再加上公司強制執行的風險控制和資金管理方法，使他們不會放任小額虧損越變越大，而能有效地控制住損失。同時，他們通過數萬次交易所積累的實踐經驗和盤感，會幫助他們更好地把握進倉，加倉和出倉的時機，儘可能充分地利用趨勢，實現利潤的最大化。

　　由此可見，從超短線交易入門，逐漸過渡到日內動量交易，再上升至日內波段交易更是合理，更有可能成功的交易員成長之道。

　　二

　　1、順應中等趨勢的方向交易

　　2、在上升趨勢中，乘跌買入。在下降趨勢中，逢漲賣出。

　　3、讓利潤充分增長，把虧損限於小額。

　　4、始終為頭寸設定保護性止損指令，以限制虧損。

　　5、不要心血來潮的做交易。打有計劃之戰。

　　6、先制定好計劃，然後貫徹到底。

　　7、奉行資金管理的各項要求。

　　8、分散投資，但必須注意“過猶不急”

　　9、報償風險比至少要達到3比1，方可行動!

　　10、當採用金字塔法增加頭寸時，應遵循以下原則。