債券逆回購視訊教程
債券逆回購為中國人民銀行向一級交易商購買國債、政府債券或企業債券,並約定在未來特定日期將有價證券賣給一級交易商的交易行為。而債券逆回購如何操作呢?下面是小編整理的一些關於的相關資料,供你參考。
債券逆回購的操作流程
在交易介面,選擇“賣出”,輸入程式碼***比如204001***,融資價格就是年化利率,數量最低是1000***張***,代表10萬元,每10萬元遞增,點選融券下單就可以了***上面顯示的最大可融沒有意義***。如果是一天回購,則下一交易日***T+1日***資金可用但不可取,T+2日可取。可用指可以買入任何證券;可取指可以轉入銀行賬戶。
注:回購交易的規則是“一次交易,兩次結算”。當你做了逆回購借出資金後,到期資金就自動回到你的賬戶上,期間不用做任何操作。比如1日回購,當日晚上資金就顯示可用,但實際上是資金T+1日晚上返回到你的賬戶***我們在後面會對交易規則做深度分析***。
T+1日是指交易日期,故若週五做一日正回購,則下週一資金才可用,但實際上你仍然只獲得了一天的年化利率。
注意:有的券商是T+2日資金才可用,這明顯是不合理的。
7日回購是指7個自然日,比如週一做7日回購,則下週一資金就可用。其他品種類推。
債券逆回購的操作基本技巧
一家證券公司給出的做債券逆回購的基本收益原則是:月初價格高於1年期定存利率即時成交;月末7天價格觸及7%即時成交;低於2%不成交;除即時成交外操作時點選在10:30。
其一,年末、月末或市場資金吃緊時,下午的年化收益率往往比上午要高,而且一天比一天高,有時收益率還會突然飆升,如2011年末的最後一週就是如此,因此這時可以持幣等待高收益率出現後下單。
其二,在市場銀根稍微鬆動時,上午的年化收益率往往比下午要高,這時,如果當天沒有其他的投資計劃,可以趁早市收益率走高時下單。
其三,目前滬深交易所都有債券回購,一個是國債回購,一個是企業債回購,但收益率上會有差別,因此,在做回購的天數確定後,要根據自己的資金實力和收益率情況來做。
其四,打新股收益高時就不做逆回購。
其五,如果計劃資金超過一週時間不做其他投資,那麼,要計算一下連續做1日和做一個7日逆回購哪個收益更大、更方便。
其六,長假前一定要計算一下,購買其他投資產品和做債券逆回購哪個更有利。如2011年12月26日做7天逆回購,收益率是4.8%,這筆資金應在2012年1月1日到期回賬,但因遇元旦假期,交易所不結算,因此,這筆資金直到1月4日開市前才回到賬戶,但計算收益時只算7天而不會算9天。
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