公司資金出納的基本職責表述

　　公司資金出納需要按分工出賬付款操作及日記賬登記，財務系統資金模組操作。以下是小編整理的。

　　篇一

　　1.負責公司預算內、外資金的支付工作並保證準確無誤。

　　2.按規定每日登記現金日記賬

　　3. 每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4.保管好各種空白支票、票據、印鑑。

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

　　6.負責對總部員工報銷的費用進行初始稽核，保證票據的真實性和準確性，並符合公司財務制度。

　　7.負責與下屬學校核對資金入賬情況。

　　8.協助財務經理完成專案的跟進及其它事務。

　　篇二

　　職責

　　1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現金;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作;

　　任職資格

　　1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、一年以上工作經驗

　　3、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　4、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體;

　　5、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　6、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　篇三

　　1. 操作網銀付款，查詢各類經營收付款;

　　2. 保管各類付款憑證，保管U盾;

　　3. 統計各類日常報表，登記臺賬;

　　4. 列印整理收付款憑證;

　　5. 完成領導交代的其他工作;

　　6. 列印對賬單，月底對賬工作。